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会计专业工作:“出纳的一天”是怎样的?

来源: 正保会计网校 编辑:张美好 2020/10/30 10:52:45  字体:

出纳是企业财务工作中必不可少的一个岗位,负责企业日常资金的管理。你清楚出纳的工作流程吗?有什么特别需要注意的事项吗?一起开看看!

会计专业工作:“出纳的一天”是怎样的?

(一)出纳工作流程及注意事项

(1)上班第一时间,检查现金、有价证券及其他贵重物品;

(2)向有关领导及会计主管请示资金安排计划;

(3)列明当天应处理的事项,分清轻重缓急,根据工作时间合理安排;

(4)按顺序办理各项收付款业务;

(5)当天下班前,将所有的收付款单据编制记账凭证登记入账;

(6)当天下班前,出纳人员应盘点现金实有数,进行账实核对,必须保证现金实有数与日记账、总账相符;

(7)当天下班前,出纳人员应整理好办公用品,锁好抽屉及保险柜,保持办公场所整洁,无资料遗漏或乱放现象;

(8)因特殊事项或情况,造成工作未完成的,应列明未尽事项,留待翌日优先办理;

(9)根据单位需要,每天或每周报送一次货币资金收支表;同时每月终了3天内,有价证券、现金等进行登记核对;

(10)收到银行对账单的当天,出纳人员进行核实,使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后相符。

(二)出纳人员职业素养

(1)细致沉稳 

(2)多动脑筋 

(3)努力学习,勇于创新

(4)坚持原则、依法办理业务

(5)把自己的理想渗透给企业 

(6)要培养良好的人际交往能力

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