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问题已解决
老师你好，我要做一笔什么分录，冲回银行存款的贷方数？
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你好 你先去看看你当时为什么没钱会支付出去 是因为有借款进来 你们没做账 就直接支付了导致负数了吗
2019 08/12 12:49
84784979 
2019 08/12 12:59
是不是我用了两个账户的缘故
84784979
2019 08/12 13:05
5468那个是公司公帐帐号，3654是公司办的pos机的帐号，会不会是因为这样货币资金出现负数
meizi老师 
2019 08/12 13:05
你好 你说两个账户是什么情况 你公司的账户有两个银行的话 应该要添加明细核算的 你们没有吗？
84784979
2019 08/12 14:36
货币资金得出负数，可能就是有一个账户的款转入另一个账户了吧。
meizi老师
2019 08/12 14:40
你好 那你去查询下每个银行明细账 具体是什么原因导致的 你才好调整
84784979
2019 08/12 14:58
老师就是3754这帐号出现负数
meizi老师
2019 08/12 15:02
你好 去查下6月期末3654这个账户 凭证-7这笔 一笔贷方汇总转入 这个是什么原因要这样做 去查原始凭证 看怎么写的
84784979
2019 08/12 15:11
老师，银行明细是这个。
meizi老师
2019 08/12 15:21
我记得你上次是不是问了这个问题 如果光看这个明细就是内部转款 但是 银行都没钱怎么转出去的 。看你们的账 这个转出去的银行都没钱 账上是平的 怎么来钱转出去的
84784979
2019 08/12 15:23
是啊，这个应该是客户刷pos机的帐号。
meizi老师
2019 08/12 15:33
你最好是好好查查这笔账才行 没钱怎么转的出去 要么是分录做错 要么就是银行转款有问题 光看这个明细看不出来具体是怎么回事的 最好是问问经手人
84784979
2019 08/12 15:37
后问老板，他说是客户通过Pos机转入的款，这样可能是我分录做错了。
meizi老师
2019 08/12 15:52
你好 那是的 你就分录不对 你就是经手人？
84784979
2019 08/12 16:32
不是，我是帮老板做外账的
meizi老师
2019 08/12 16:33
你好 那你先查 这笔账你纠结了这么久 最好是弄明白是客户的pos刷卡还是内部转款 没钱正常不能转款的。
84784979
2019 08/13 09:52
老师，我问了老板说是客户用Pos机刷入的款。
meizi老师
2019 08/13 09:58
那你就去查 你账务处理错误了 银行负数了不对的
84784979
2019 08/13 10:08
老师，
那我应该怎样做笔对的分录？
meizi老师
2019 08/13 10:13
你好既然是刷卡来的 你要做借银行存款 财务费用-手续费贷主营业务收入 应交税费处理
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