附表：一、商贸企业业务发展周转金借款申请书
二、商贸企业业务发展周转金还款报单
三、ＸＸ年商贸企业业务发展周转金年报（半年报）
四、商贸企业业务发展周转金分项目年报（半年报）
五、商贸企业业务发展周转金效益情况表
商贸企业业务发展周转金借款申请书

　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元
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┃项目名称及　　　│借款　│　项目计划投资总额及来源　　　　　│　　　 计划还款年限与金额　 │　　　　　　┃
┃　　　　　　　　│　　　├───┬───┬───┬──┬──┼────┬───┬──┬──┼──────┨
┃ 主要内容　　　 │企业　│　　　│财政部│地方财│银行│企业│　　　　│　　　│　　│　　│　　　　　　┃
┃　　　　　　　　│　　　│合计　│借款　│政资金│借款│自筹│　　　　│　年　│　年│　年│财政部审批　┃
┠────────┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼────┼───┼──┼──┤　　　　　　┃
┃　　　　　　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　│　本金　│　　　│　　│　　│　意　见　　┃
┃　　　　　　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　├────┼───┼──┼──┤　　　　　　┃
┃　　　　　　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　│ 使用费 │　　　│　　│　　│　　　　　　┃
┃　　　　　　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　├────┼───┼──┼──┤　　　　　　┃
┃　　　　　　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　│使用费率│　　　│　　│　　│　　　　　　┃
┃　　　　　　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　├────┼───┼──┼──┤　　　　　　┃
┃　　　　　　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　│　合计　│　　　│　　│　　│　　　　　　┃
┠────────┼───┴───┴───┴───┼──┴──┴────┴───┴──┴──┤　　　　　　┃
┃计划开工完工时间│　　　　计　划　效　益　　　　│　　　　　　　　财政厅（局）或中　　　　│　　　　　　┃
┠────┬───┼───┬──┬──┬──┬──┤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　┃
┃　　　　│　　　│产值或│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　企处审查意见　　　　　│　　　　　　┃
┃开　工　│完　工│　　　│利润│税金│折旧│其它├────────────────────┤　　　　　　┃
┃　　　　│　　　│营业额│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　┃
┠────┼───┼───┼──┼──┼──┼──┤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　 年　月 日┃
┃　　　　│　　　│　　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　盖　章　┃
┃　　　　│　　　│　　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　┃
┃　　　　│　　　│　　　│　　│　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　盖章　　　　│　　　　　　┃
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　　注：１．其它效益说明：
　　　　２．本表报财政部一式２份，经财政部批准后退还１份。
　　商贸企业业务发展周转金还款报单
财政厅（局）
中　企　处　　　　　　　　　　　年　月　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：万元
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┃　　　　　　　　企　业　还　款　数　　　　　　　　　　│　　汇缴中央总金库数　　│　　　　　　┃
┠────┬────┬──┬──────────────┼──┬─────────┤　　　　　　┃
┃　　　　│　　　　│还款│　　　还　款　金　额　　　　│　　│　　金　　额　　　│　付款凭证　┃
┃还款日期│还款项目│　　├──┬──┬───┬────┤日期├──┬──┬───┤　　　　　　┃
┃　　　　│　　　　│企业│合计│本金│使用费│滞期费　│　　│合计│本金│滞期费│　编　　号　┃
┠────┼────┼──┼──┼──┼───┼────┼──┼──┼──┼───┤　　　　　　┃
┃　１　　│　 ２　 │ ３ │ ４ │ ５ │　 ６ │　 ７　 │ ８ │ ９ │１０│　１１│　　　　　　┃
┠────┼────┼──┼──┼──┼───┼────┼──┼──┼──┼───┤　　　　　　┃
┃　　　　│　合计　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　　　┃
┃　　　　│　１．　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　　　┃
┃　　　　│　２．　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　　　┃
┃　　　　│　３．　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　　　┃
┃　　　　│　４．　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　　　┃
┃　　　　│　５．　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　　　┃
┃　　　　│　∶　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　　│　　　　　　┃
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 注：１１项的滞期费为财政部对省级财政部门和中企处逾期上交借款本金而计收的。
　　─—年商贸企业业务发展周转金年报（半年报）
填表单位：　　　　　　　　　　　年　月　日　　　　　　　　　　　 金额单位：万元
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┃　　│上年结存│财政部批│企业　│　　回　收　数　　　　　　│　已上交财政部数　│　　　 年　末　结　余　　 ┃
┃　　│　　　　│　　　　│　　　├──┬──┬───┬───┼──┬──┬───┼──┬──┬───┬───┨
┃　　│ 周转金 │准借款数│使用数│合计│本金│使用费│滞期费│合计│本金│滞期费│合计│本金│使用费│滞期费┃
┠──┼────┼────┼───┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼───┼──┼──┼───┼───┨
┃ １ │　 ２　 │　 ３　 │　４　│ ５ │ ６ │　７　│　８　│ ９ │１０│ １１ │１２│１３│ １４ │ １５ ┃
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┃总计│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　┃
┃　　│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　┃
┃中央│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　┃
┃企业│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　┃
┃　　│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　┃
┃地方│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　┃
┃企业│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　┃
┃　　│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　┃
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　注：１１项的滞期费同附表二１１项的滞期费。
　　商贸企业业务发展周转金分项目年报（半年报）
填表单位：　　　　　　　　　　　　年　月　日　　　　　　　　　　金额单位：万元
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┃　│项│签订│　　│项│　│计划还款日期和金额│　　　　│　　 实际还款金额　　 │　 还款资金来源　 ┃
┃借│目│　　│　　│　│借├────┬────┼────┼─────┬─────┼───┬──┬──┨
┃　│名│合同│　　│目│　│　　　　│　　　　│　　　　│　当　年　│　累　计　│　　　│　　│　　┃
┃款│称│　　│借款│　│款│　　　年│　　　年│　　　年│　还款额　│　还款额　│项目新│自有│　　┃
┃　│及│时间│时间│总│　├─┬──┬─┬──┬─┬──┼─┬───┼─┬───┤　　　│　　│其它┃
┃单│主│　　│（年│　│本│　│　　│　│　　│　│　　│　│其中：│　│其中：│增利润│资金│　　┃
┃　│要│（年│月）│投│　│本│使用│本│使用│本│使用│总│　　　│总│　　　│　　　│　　│　　┃
┃位│内│　　│　　│　│金│金│ 费 │金│ 费 │金│ 费 │计│本金　│计│本金　│　　　│　　│　　┃
┃　│容│月）│　　│资│　│　│　　│　│　　│　│　　│　│　　　│　│　　　│　　　│　　│　　┃
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┃　│　│　　│　　│　│　│　│　　　　　　　│　│　　│　│　　　│　│　　　│　　　│　　│　　┃
┃　│　│　　│　　│　│　│　│　　　　　　　│　│　　│　│　　　│　│　　　│　　　│　　│　　┃
┃　│　│　　│　　│　│　│　│　　　　　　　│　│　　│　│　　　│　│　　　│　　　│　　│　　┃
┃　│　│　　│　　│　│　│　│　　　　　　　│　│　　│　│　　　│　│　　　│　　　│　　│　　┃
┃　│　│　　│　　│　│　│　│　　　　　　　│　│　　│　│　　　│　│　　　│　　　│　　│　　┃
┃　│　│　　│　　│　│　│　│　　　　　　　│　│　　│　│　　　│　│　　　│　　　│　　│　　┃
┃　│　│　　│　　│　│　│　│　　　　　　　│　│　　│　│　　　│　│　　　│　　　│　　│　　┃
┃　│　│　　│　　│　│　│　│　　　　　　　│　│　　│　│　　　│　│　　　│　　　│　　│　　┃
┃　│　│　　│　　│　│　│　│　　　　　　　│　│　　│　│　　　│　│　　　│　　　│　　│　　┃
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　　商贸企业业务发展周转金效益情况表
填表单位：　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日　　　　　　金额单位：万元
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┃　　　│　　　　│　　│　　　│　开工　│实际投│ 建筑 │　购置　│　 项目投产、营业后年实际经济效益 │　　┃
┃借款项│项目计划│借款│ 实际 │　　　　│　　　│　　　│　　　　├───┬───┬───┬──┬──┤其它┃
┃　　　│　　　　│　　│　　　│　时间　│产营业│ 面积 │　设备　│产值或│　　　│产品税│　　│其它│　　┃
┃目名称│ 总投资 │金额│投资额│　　　　│　　　│　　　│　　　　│　　　│利润额│　　　│折旧│　　│效益┃
┃　　　│　　　　│　　│　　　│（年月）│ 时间 │（Ｍ）│（台套）│销售额│　　　│营业税│　　│效益│　　┃
┠───┼────┼──┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼──┼──┤说明┃
┃　　　│　　　　│　　│　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　│　　┃
┃　　　│　　　　│　　│　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　│　　┃
┃　　　│　　　　│　　│　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　│　　┃
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注：本表填写项目正式投产、营业后的实际效益。