附录：一、对外承包企业会计科目表
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　科目编号　┃　　 科　　目　　名　　称　 ┃科目编号┃　　 科　　目　　名　　称
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　　　　　　┃ １．资产类　　　　　　　　 ┃ １７１ ┃ 固定资产
　　　　　　┃ １０－１５流动资产　　　　 ┃ １７２ ┃ 累计折旧
　 １０１　 ┃ 现　　金　　　　　　　　　 ┃ １７３ ┃ 固定资产清理
　 １０２　 ┃ 银行存款　　　　　　　　　 ┃ １７９ ┃ 固定资产购建支出
　 １１１　 ┃ 有价证券　　　　　　　　　 ┃　　　　┃　 １８－１９无形资产及
　 １２１　 ┃ 应收票据　　　　　　　　　 ┃　　　　┃ 其他资产
　 １２３　 ┃ 应收合同款　　　　　　　　 ┃ １８１ ┃ 无形资产
　 １２４　 ┃ 应收销货款　　　　　　　　 ┃ １９１ ┃ 其他资产
　 １２５　 ┃ 公司往来＊　　　　　　　　 ┃　　　　┃　 ２．负债类
　 １２６　 ┃ 分包单位往来　　　　　　　 ┃　　　　┃　 ２０－２６　流动负债
　 １２７　 ┃ 内部往来　　　　　　　　　 ┃ ２０１ ┃ 短期借款
　 １２８　 ┃ 备用金　　　　　　　　　　 ┃ ２１１ ┃ 应付票据
　 １２９　 ┃ 其他应收款　　　　　　　　 ┃ ２１２ ┃ 预收合同款
　 １３１　 ┃ 待摊费用　　　　　　　　　 ┃ ２１３ ┃ 应付购货款
　 １４５　 ┃ 材料物资　　　　　　　　　 ┃ ２１４ ┃ 应付工资
　 １５５　 ┃ 在途物资　　　　　　　　　 ┃ ２１５ ┃ 应交税金
　　　　　　┃　　 １６长期投资　　　　　 ┃ ２１６ ┃ 应交能源交通建设基金＊
　 １６１　 ┃ 向其他单位投资　　　　　　 ┃ ２１９ ┃ 其他应付款
　 １６３　 ┃ 债券投资　　　　　　　　　 ┃ ２２１ ┃ 坏帐准备
　 １６５　 ┃ 拨付所属资金　　　　　　　 ┃ ２２２ ┃ 预提费用
　　　　　　┃　　 １７固定资产　　　　　 ┃ ２５１ ┃ 职工福利基金＊
　 ２６１　 ┃ 职工奖励基金＊　　　　　　 ┃ ４２１ ┃ 物资销售收入
　　　　　　┃　　 ２７长期负债　　　　　 ┃ ４２２ ┃ 物资储运费收入＊
　 ２７１　 ┃ 长期借款　　　　　　　　　 ┃ ４２３ ┃ 出国人员费收入＊
　 ２７７　 ┃ 实发公司债券　　　　　　　 ┃ ４２４ ┃ 管理费收入＊
　　　　　　┃　　 ３．资本类　　　　　　 ┃ ４３１ ┃ 承包工程支出
　 ３０１　 ┃ 国家基金＊　　　　　　　　 ┃ ４３２ ┃ 劳务合作支出
　 ３１１　 ┃ 上级拨入资金　　　　　　　 ┃ ４３３ ┃ 技术服务支出
　 ３２１　 ┃ 企业发展基金　　　　　　　 ┃ ４４８ ┃ 其他业务支出
　 ３３１　 ┃ 其他单位投入资金　　　　　 ┃ ４５１ ┃ 辅助生产支出
　 ３４１　 ┃ 本年利润　　　　　　　　　 ┃ ４６１ ┃ 物资销售费
　 ３５１　 ┃ 利润分配　　　　　　　　　 ┃ ４６２ ┃ 物资储运费
　　　　　　┃　　 ４．损益类　　　　　　 ┃ ４６３ ┃ 国外人员费
　　　　　　┃　 ４０－４６经营损益　　　 ┃ ４６４ ┃ 经营管理费
　 ４０１　 ┃ 承包工程收入　　　　　　　 ┃ ４６５ ┃ 汇兑损益
　 ４０２　 ┃ 劳务合作收入　　　　　　　 ┃　　　　┃　 ４７－４８　营业外收支
　 ４０３　 ┃ 技术服务收入　　　　　　　 ┃ ４７１ ┃ 营业外收入
　 ４１８　 ┃ 其他业务收入　　　　　　　 ┃ ４８１ ┃ 营业外支出
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　＊国内单位专用科目。
　　　二、对外承包企业会计报表格式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外　包　　会０１表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：美元；元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资　产　负　债　表　　　　　　　　　　　　　　　　当地币：　元、个
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＿年＿月＿日　　　　　 汇率：１美元＝　　　　　当地币　（币名）
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　　　　　　　　　┃　　┃ 年　初　数 ┃ 期　末　数 ┃　　　　　　　　　　　┃　　┃ 年　初　数 ┃ 期　末　数
　　资　　　　产　┃行次┣━━━┳━━╋━━━┳━━┫　负　债　及　资　本　┃行次┣━━━┳━━╋━━━┳━━
　　　　　　　　　┃　　┃当地币┃美元┃当地币┃美元┃　　　　　　　　　　　┃　　┃当地币┃美元┃当地币┃美元
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　流动资产：　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃ 流动负债：　　　　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　现金　　　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 短期借款　　　　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　银行存款　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 其中：银行借款　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　有价证券　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　 其他短期借款　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　应收票据　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 应付票据　　　　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　应收合同款　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 预收合同款　　　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　其中：延期付款┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 预收销货款　　　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　　　　项目　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 应付购货款　　　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　减：坏帐准备　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 应付工资　　　　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　应收销货款　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 应交税金　　　　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　减：坏帐准备　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 应交能源交通建设　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　预付购货款　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　 基金　　　　　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　应收公司款　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 应付公司款　　　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　应收（预付）分┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 应付分包单位款　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　　包单位款　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 应付内部单位款　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　应收内部单位款┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 其他应付款　　　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　备用金　　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　其他应收款　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 预提费用　　　　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　未结算项目支出┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 职工福利基金　　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　在产品　　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　　　　　　支出┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 职工福利基金　　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
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　　资产负债表续表一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当地币：　元、个
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＿年＿月＿日　　　　　 汇率：１美元＝　　　　　当地币　（币名）
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　　　　　　　　　┃　　┃ 年　初　数 ┃ 期　末　数 ┃　　　　　　　　　　　┃　　┃ 年　初　数 ┃ 期　末　数
　　资　　　　产　┃行次┣━━━┳━━╋━━━┳━━┫　负　债　及　资　本　┃行次┣━━━┳━━╋━━━┳━━
　　　　　　　　　┃　　┃当地币┃美元┃当地币┃美元┃　　　　　　　　　　　┃　　┃当地币┃美元┃当地币┃美元
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　　在产品　　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 职工奖励基金　　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　待摊费用　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　材料物资　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　在途物资　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　流动资产合计　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 流动负债合计　　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　长期投资：　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃ 长期负债：　　　　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　向其他单位投资┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 长期借款　　　　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　债券投资　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 其中：银行借款　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　拨付所属资金　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　 财政部门借款　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　长期投资合计　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　 主管部门借款　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　固定资产：　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　 合作基金借款　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　固定资产原价　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　 其他长期借款　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　减：累计折旧　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　 实发公司债券　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　固定资产净值　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　 长期负债合计　　　 ┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　固定资产清理　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　资本：　　　　　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　固定资产购建　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　国家基金　　　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　　支出　　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　固定资产合计　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　上级拨入基金　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　无形资产及其他┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　企业发展基金　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　　资产：　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　其他单位投入资金　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　无形资产　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　未分配利润　　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　其他资产　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　资本合计　　　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　无形资产及其他┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　货币换算差额　　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　资产合计　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　负债及资本总计　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
　　资产总计　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　┃　　┃　　　┃
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　　补充资料（年报填列）：
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　　　项　　　　　　　　　目　　┃ 行　次 ┃ 金　额 ┃　　 项　　　　　　　 目　　┃ 行　次 ┃金　 额
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　１．注册资本：　　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃ ３．全年完成营业额　　　　 ┃　　　　┃
　　（１）国内注册资本（人民币）┃　　　　┃　　　　┃　　 其中：承包工程　　　　 ┃　　　　┃
　　（２）国外注册资本　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　 劳务合作　　　　 ┃　　　　┃
　２．本年已签合同：　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　 技术服务　　　　 ┃　　　　┃
　　（１）已签合同份数　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　 其　　他　　　　 ┃　　　　┃
　　（２）合同总金额　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　┃
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　　利润表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外　包　会０２表
　　　　　　　　　　　　　　　　 利　　润　　表　　　　　　　　　　　　 单位：美元；元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当地币：元、个
　　　　　　　　　　　　　　　　　＿年＿季度　　　　　汇率：１美元＝　　当地币（币名）
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　　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　┃　 本　　期　　数 ┃　 本　年　累　计　数
　　　　项　　　　　　　目　　　┃ 行　次 ┣━━━━┳━━━━╋━━━━┳━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　┃ 当地币 ┃ 美　元 ┃ 当地币 ┃　 美　　元
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一、承包工程收入　　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　减：承包工程成本　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　　　税　　金　　　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　　　承包工程利润　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　　　其中：延期付款项目利润　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
二、劳务合作收入　　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　减：劳务合作成本　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　　　税　　金　　　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　　　劳务合作利润　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
三、技术服务收入　　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　减：技术服务成本　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　　　税　　金　　　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　　　技术服务利润　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
四、其他业务收入　　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　减：其他业务成本　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　　　税　　金　　　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　　　其他业务利润　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
五、物资销售利润　　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　其中：对内销售利润　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　　　　对外销售利润　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　　　　结算物资销售利润　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
六、内部调拨利润　　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　其中：物资调拨利润　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　　　　物资储运费结算差额　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　　　　出国人员费结算差额　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
七、管理费结余　　　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
八、其他单位分来的利润　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
九、营业外收支净额（支大于收用　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
　　　　　　 “－”号表示）　　 ┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
利润总额　　　　　　　　　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　┃
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　　　补充资料：
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　　　 项　　　　　　 目　　┃行次┃ 本期数 ┃ 本　年 ┃ 项目（国内公司汇总填） ┃行次┃ 本期数 ┃ 本　年
　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃ 累计数 ┃　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃ 累计数
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一、外汇净收入的计算：　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃二、外汇净收入的分配：　┃　　┃　　　　┃
１．外汇收入　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　１．计算留成的外汇净收┃　　┃　　　　┃
２．减：外汇支出　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　入　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
３．外汇净收入　　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　２．减：企业留成外汇净┃　　┃　　　　┃
４．加：以前年度转入本年可分┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　收入　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　　　配的延期付款项目净收┃　　┃　　　　┃　　　　┃　３．应交国家外汇净收入┃　　┃　　　　┃
　　　　入　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　４．加：期初欠交外汇净┃　　┃　　　　┃
５．减：应由以后年度分配的本┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　收入　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　　　年延期付款项目净收入┃　　┃　　　　┃　　　　┃　５．减：本期已交外汇净┃　　┃　　　　┃
６．计算留成的外汇净收入　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　收入　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　　　其中：非自由外汇　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　６．期末欠交外汇净收入┃　　┃　　　　┃
　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃三、从成本中提取的创汇　┃　　┃　　　　┃
　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　奖励金：　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　（人民币：元）　　　┃　　┃　　　　┃
　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　１．承包工程带出物资　┃　　┃　　　　┃
　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　创汇奖励金　　　　┃　　┃　　　　┃
　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　２．物资销售创汇奖励金┃　　┃　　　　┃
　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　合　　　　计　　┃　　┃　　　　┃
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　　财务状况变动表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外　包　０３表
　　　　　　　　　　　　　　　　财　务　状　况　变　动　表　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：美元；元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当地币：元、个
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＿＿＿年度　　　　　　　　　　　汇率：１美元＝　　　　　 当地币（币名）
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　　　流动资金来源和运用　　　　┃行次┃ 当地币 ┃ 美　元 ┃　　流动资金各项目的变化　　┃行次┃ 当地币 ┃美元
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一、流动资金来源　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃一、流动资产本年增加数　　　┃　　┃　　　　┃
　１．本年利润：　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　１．现金　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　加：不减少流动资金的费用和　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　２．银行存款　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　　　损失：　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　３．有价证券　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（１）固定资产折旧　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　４．应收票据　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（２）无形资产及其他资产摊销┃　　┃　　　　┃　　　　┃　５．应收合同款（已减坏帐　┃　　┃　　　　┃
　　（３）固定资产盘亏（减盘盈）┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　准备）　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（４）处理固定资产损失　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　６．应收销货款（已减坏帐　┃　　┃　　　　┃
　　　　　　　（减收益）　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　准备）　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　　　　 小　　　　　　计　　 ┃　　┃　　　　┃　　　　┃　７．预付购货款　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　２．其他来源：　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　８．应收公司款　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（１）固定资产清理收入（减清┃　　┃　　　　┃　　　　┃　９．应收（预付）分包单位款┃　　┃　　　　┃
　　　　　理费用）　　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃１０．应收内部单位款　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（２）增加各种长期借款　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃１１．备用金　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（３）增加发行公司债券　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃１２．其他应收款　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（４）收回向其他单位投资　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃１３．未结算项目支出　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（５）收回债券投资　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃１４．在产品　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（６）增加国家基金　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃１５．待摊费用　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（７）增加企业发展基金　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃１６．材料物资　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（８）其他单位增加投资　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃１７．在途物资　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（９）总公司分来的利润　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（１０）上级增加拨入资金　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（１１）所属交回资金　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（１２）所属上交利润　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（１３）上级拨入弥补亏损　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（１４）货币换算差额　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　　　　　小　　　计　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　　流动资金来源合计　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　 流动资产增加净额　　　　 ┃　　┃　　　　┃
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　　财务状况变动表续表一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：美元；元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当地币：元、个
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＿＿＿年度　　　　　　　　　　　汇率：１美元＝　　　　　 当地币（币名）
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　　　流动资金来源和运用　　　　┃行次┃ 当地币 ┃ 美　元 ┃　　流动资金各项目的变化　　┃行次┃ 当地币 ┃美元
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二、流动资金运用　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃二、流动负债本年增加数　　　┃　　┃　　　　┃
　１．利润分配：　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　１．短期借款　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（１）分给其他单位的利润　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　２．应付票据　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（２）分给分包单位的利润　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　３．预收合同款　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（３）拨付所属弥补亏损　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　４．预收销货款　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（４）应交所得税　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　５．应付购货款　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（５）交上级利润　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　６．应付工资　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（６）交主管部门利润　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　７．应交税金　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（７）提取发展生产基金　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　８．应交能源交通建设基金　┃　　┃　　　　┃
　　（８）提取职工福利基金　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　９．应付公司款　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（９）提取职工奖励基金　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃１０．应付分包单位款　　　　┃　　┃　　　　┃
　　　　　小　　　　计　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃１１．应付内部单位款　　　　┃　　┃　　　　┃
　２．其他运用：　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃１２．其他应付款　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（１）购建的固定资产　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃１３．预提费用　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（２）投资转入的固定资产　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃１４．职工福利基金　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（３）增加无形资产及其他资产┃　　┃　　　　┃　　　　┃１５．职工奖励基金　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（４）偿还各种长期借款　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（５）偿还公司债券　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（６）增加向其他单位投资　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（７）增加债券投资　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（８）减少国家基金　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（９）减少企业发展基金　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（１０）增加拨付所属资金　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（１１）交回上级拨入资金　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　（１２）货币换算差额　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　　　　　小　　　计　　　　　┃　　┃　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　┃　　┃　　　　┃
　　　 流动资金运用合计　　　　 ┃　　┃　　　　┃　　　　┃　 流动负债增加净额　　　　 ┃　　┃　　　　┃
　　　 流动资金增加净额　　　　 ┃　　┃　　　　┃　　　　┃　 流动资金增加净额　　　　 ┃　　┃　　　　┃
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