问题已解决

我公司是建筑劳务公司,平时工程款以甲方代发走账出,业务真实,公司资金不足,平时报销都是借:管理费用 贷:其他应付款-老板娘 ,现在应收账款可以直接冲其他应付款?分录这样 借:其他应付款-老板娘 贷:应收账款?还是要用现金过道一下?

84785020| 提问时间:2023 02/05 15:22
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
答:应该要用现金过道一下,即将老板娘的其他应付款冲到应付款,以保证账务真实性和可查性。举个例子,假如公司当月应收账款为1000元,老板娘其他应付款余额也为1000元,分录应该是:借:现金1000元 贷:应收账款1000元;借:其他应付款-老板娘1000元 贷:现金1000元,而不是借:其他应付款-老板娘 贷:应收账款。通过这样的账务处理,一方面能够保证资金可查性,另一方面也能够保护老板娘资金安全。
2023 02/05 15:31
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