会计实务

现金为王-资金管控网络录播

主讲教师:
王美江
所属分类:
财务主管课程分类/ 其他系列
招生限制:
累计课时:
5
上课时间:
自听课权限开通之日起
学习费用:
180
会计实务授课名师

授课名师 王美江

课程简介

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随着企业参与的经营越来越多,竞争越来越激烈,对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说,血液循环的流量要求更大,速度也要求更快。面对日益激烈的市场竞争,企业面临的生存环境更加复杂多变,本课程重点讲解企业资金管控要点,帮助您和您的企业提升现金周转效率。

上课时间

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6个月

名师介绍

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王美江,中国注册会计师、注册税务师、人力资源硕士、资深财税管理专家、多所大学特聘导师,曾任顺丰速运集团财务总监、飞马国际集团副总裁;实务经验丰富,长期从事财税实务课程的讲解与开发,对财税业务各环节中要点把控讲解细致。

培训对象

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会计人员、现金经理助理、现金经理、财务经理、相关职业经理人、董事长

课程大纲

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  第一部分 现金流量在现代企业管理中的重要性

  1.现金流量在现代企业管理中的重要性的体现

  2.盈利的企业会破产吗

  3.李嘉诚、巴菲特-现金为王与投资理念

  4.现金流与价值创造,C2C模型

  5.现金为王四个层次管理

  6.现金重要性及意义

  第二部分 现金流量管理和运营资金分析

  一、决定企业生存的现金流

  1. 什么是现金流

  2. 现金流为什么会决定企业的生死存亡

  3. 企业经营活动对现金流的要求:

  (1 )安全;

  (2 )增值;

  (3 )顺畅

  (4 )速度

  (5 )变现

  4.资金管理的原则

  二、影响企业现金流的正常运转的原因

  1.盲目扩张、过度投资

  2.投资失误

  3.过度负债

  4.经营不善与财务管理薄弱

  5.运营资金的八种不良现象

  6.运营资金的解决措施

  三、企业防范现金流风险的措施

  (一)加强企业筹资管理

  (二)加强投资决策管理

  (三)加强营运资金管理

  1.应收账款的管理

  (1)应收账款决策

  (2)信用政策

  (3)信用政策的执行控制

  (4)案例——长虹巨额坏账

  (5)应收账款的作用

  (6)账款控制不力原因

  (7)产生拖欠的内部管理原因

  (8)企业持有应收账款的成本

  (9)销售与回款两难问题的症结

  (10)管理误区之一 :销售与财务各负其责

  (11)管理误区之二 :以销售部门为主

  (12)管理误区之三:以财务部门为主

  (13)信用管理价值链

  2.库存管理

  (1)库存的作用

  (2)库存管控五大核心

  (3)零库存实现形式

  (4)库存呆滞管控

  (5)供应链库存管控

  第三部分 集团资金管控

  1.集团企业面临的资金管理问题

  2.在资金管理上集团总部应提升四种能力

  3.资金运用管理策略

  4.资金集中管理目标及特点

  5.集团型企业建立资金集中管理的制度保证体系

  6.资金管理方法-现金集中管理

  7.资金预算控制

  8.资金集中管理模式

  9.资金集中控制-解决方案

  10.资金管理-资金风险管理

  11.资金活动内部控制

  (1)筹资管理内部控制

  (2)投资管理内部控制

  (3)运营资金内部控制

  12.实施资金集中管理应注意的问题

  第四部分 资本及资本市场概述

  1.资本-刘备完全成长轨迹示意图

  2.三种经营方式比较研究

  3.企业价值理论

  4.投融资的本质

  5.投资管理——土豆理论

  6.投资项目八大标准

  7.鉴别:尽职调查的关键点

  8.定价:几个参照性的估值尺度

  9.中国企业融资28种模式

  10.企业对融资的误区

  11.商业模式设计框架

  12.商业模式实践思考

  第五部分 投资机构追捧的企业标准

课程收益

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提升企业现金流的管理水平,合理控制运营风险,提升企业资金的利用效率,从而不断加快企业的发展。

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