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模块一、资金管理思路与框架

什么是资金管理
本课程帮助您了解资金流与业务流的关系,资金管理在项目管理中所扮演的角色,资金管理的作用。
资金管理管什么?
本课程让您掌握资金管理在经营活动、投资活动、筹资活动中分别管什么?怎么管?
资金管理框架怎么搭?
本课程详细讲解资金从哪里来?往哪里去?在安全的前提下如何保证资金持续的流动,并实现盈利效果?如何构建资金管理的框 架?

模块二、资金计划与日常管理

资金预测与计划制定
本课程帮助您了解为什么做资金预测?详细的“预”和“测”分别怎么做?具体使用什么工具和模板?
资金收付管理
本课程让您掌握什么是资金收付管理?资金收款管理怎么做?资金付款管理怎么做?详细讲解收付流程,怎么收,怎么付,分别 收付给谁,产生什么影响?
营运资金管理
本课程详细讲解营运资金的内涵,帮助您梳理营运资金管控的逻辑,明确营运资金各项目如何管理?周期如何测算?以及具体工 具及模板的应用。

模块三、资金集中管理与提升

如何搭建高效的资金管理系统
本课程帮助您了解什么是资金系统?由哪几部分构成?详细讲解如何高效运行资金系统?具体应用什么工具及模板?
资金集中管理与现金池
本课程详细讲解资金集中管理的意义及方法?帮助您关注现金池的变化及应对方法。

模块四、融资实务与资金风险管理

公司债券发行流程
本课程详细讲解我国债务融资工具都有哪些?公司债的特征、分类及优劣势,新公司债券基本要素及审核流程等,让您对公司债 券了然于胸。
公司债券相关参与机构与职责
本课程详细讲解公司债券相关参与机构及对应难点,企业如何选聘合适的券商?帮助您掌握公司债券创新,发行人可选发债品种 范围,非公开发行公司债券项目承接负面清单指引等内容
企业债相关内容介绍
本课程详细介绍企业债券,帮助您了解企业债券申报条件、操作流程、最新政策及其优势,近年来,企业债券的内涵及品种均在 不断地丰富。
协会产品介绍
本课程详细介绍了协会产品,帮助您了解中期票据、短融与超短融、非公开定向债务融资工具、资产支持票据ABN和项目收益票据 PRN等内容。
绿色债券、永续债券介绍
本课程详细讲解了绿色债券募集资金用途、优势及特殊性要求,永续债券的优势与要求,发行人注意事项等内容。
可交换公司债券介绍
本课程详细讲解了可交换公司债券产品特点、发行目的,帮助您掌握其公开发行与非公开发行的条件等。
债务融资工具综合比较
本课程帮助您进行债务融资工具对比,帮助您了解公司债券在适用行业范围、融资规模、审核时间、资金投向等方面的知识,让 您熟知债券市场发展特点。

授课名师

罗杰夫

西南财经大学会计学硕士、会计师、税务师,历任上市公司财务经理、市场经理

著有畅销书《跳出会计看会计》,跨界于财务和业务之间,帮助大家跳出财务的“三界五行”,在经营的视 角下开展财务管理。

其主讲课程《跳出财务做分析》《资金计划、使用与管理》《资产管理与控制》《全面预算管理的实务应用 技巧》,思路新颖、简单易学上手快,帮助学员解决实务问题的同时,不断传递在财会专业之外,打造个性化职业通道的新思维,广受学员好评。

学习特色

  • 视频学习
  • 直播交流
  • 实操演练
  • 工具模型
  • 跟踪辅导
  • 互动答疑

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