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出纳如何做好资金把关

来源: 中华会计网校 编辑: 2017/08/14 09:26:45  字体:

出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的,所谓“出”即支出,付出;而“纳”即收入。具体地讲,出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳如何做好资金把关

那么作为一名出纳该如何把好资金关?

首先,要认字不认人。签字手续不全,钱坚决不能支出。

一、不能认声音,口头说的都不管用。

二、不能认保证,谁拍胸脯都不行。

三、未经电话确认,不能只认短信、邮件和即时通讯信息,这些媒介有可能被盗用。

四、不要被“紧急”给唬住,再急也要走程序;如果特事特办,先让最高领导签批意见。

其次,签字手续齐全了之后,明确收款人信息、付款用途。

一、收款人信息包括收款人户名、银行账号、开户行以及开户地,如果信息提供不全,极有可能付不出去或者付款失败,所以付款前要明确收款人信息,如有不全或者错误应与经手人核实。

二、付款用途必须正当合理,出纳必须了解款项支出的用途,不能稀里糊涂的看到有领导审批就付款却不知道为什么付款,自己经手的每一笔支出都要做到清楚明白。

办理付款的时候一定要小心谨慎,不能输错金额,差一个数字可能差很多钱,不能输错汉字,一个汉字的差错可能导致付不出去款或者用途写错对方不认,任何一种差错都会造成比较麻烦的后果,所以身为一名财务人员仔细认真是必要的条件。

把好资金关就是对流程严谨,签字必须完整,流程必须齐全;把好资金关就是对工作认真负责,从自己手里出去的每一笔钱都要做到明确无疑。

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