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企业账户小课堂 部门专用账户申请之一

来源: 正保会计网校 编辑: 2015/10/16 16:14:14  字体:

一个大型企业往往内设了众多的部门。当这些部门由于某些原因,需要单独在银行开立以其名称为主体的专用账户时,我们除了应向开户银行领取《开立单位银行结算账户申请书》外,还需要向开户银行领取《以单位名称后加内设机构(部门)名称开立专用存款账户申请书附页》。

下面我们就来看看这申请书附页应该怎么填?有没有什么要注意的!

企业账户小课堂 部门专用账户申请之一

要点一:主体名称要一致;内设机构需写明

存款人名称

应填写已开立基本存款账户的存款人名称全称,并与开户证明文件的名称全称、预留银行签章中公章或财务专用章名称相一致,与《开立单位银行结算账户申请书》中填写的存款人名称保持一致。

内设机构(部门)名称

应填写存款人的内设机构(部门)的内部名称。如内设机构(部门)名称全称为“XXX管理局XXX处”,则内设机构(部门)名称应填写为“XXX处”。

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