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财务岗位设置与分工及各岗位工作职责

2019/05/20  来源: 中华会计网校  字体:  打印

根据企业管理工作的需要,财务岗位设置财务负责人(财务总监)、助理会计(财务经理)、会计、出纳等工作岗位。公司总经理分管财务部。以下是财务各岗位职责:

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★财务负责人岗位职责 :

主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作。

★财务经理:

1.协助财务总监建立并完善企业财务管理体系,对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制,提升企业财务管理水平。

2.根据企业中、长期经营计划,组织编制企业年度财务工作计划与控制标准。

3.根据企业相关制度,组织各部门编制财务预算并汇总,上报财务总监、总经理审核,审批后组织执行,并监督检查各部门预算的执行情况。

4.组织会计人员进行会计核算和账务处理工作,编制、汇总财务报告并及时上报。

5.监控、预测现金流量,监测企业各项财务比率,确定合理的资产负债结构,建立有效的风险控制机制。

6.负责组织企业成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作。

7.及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况,为企业决策层提供财务分析与预测报告,并提出支持性的建议。

8.根据企业经营方针和财务工作需要,合理设置财务部组织结构,优化工作流程,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率和员工满意度。

★出纳工作职责:

1.办理现金收付和银行结算业务。

2.登记现金及银行存款日记账。

3.保管库存现金和各种有价证券。

4.保管有关印章、空白收据和空白支票。

5.积极配合银行做好对账、报账工作。

6.配合会计做好各种账务处理。

7.完成企业领导交办的其他相关工作。

★会计工作职责:

1.按照国家会计制度的规定,记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

2.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确、报送及时。

3.按照经济核算原则,定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好企业参谋。

4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案,做到资料齐全、保密。

5.完成企业领导交的其他相关工作。

★助理会计岗位职责 :

1.严格按照公司的财务制度规定编制相关凭证,记账凭证编制工作要即时完成。

2.及时准确并逐笔登记明细账,总账。

3.负责账务核算,按月核对总账、明细账。 

4.根据审核后的科目汇总表登记总账,账账相对,及时正确地编制会计报表。各类报表

5.及时整理装订会计凭证,作好会计资料的归档及管理。

6.准确及时办理各种有关税务核算算及税金缴纳工作。

7.月初5个工作日内准确编制上月工资表。

8.编制费用报表,加强费用控制。 

9.负责往来账款的明细分类核算,月终编制应付账款明细表。 

10.负责往来账的核算对工作,每月核对一次,发现问题及进向领导汇报。

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