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用友期末处理及报表流程
期末处理
前提：所有凭证录入审核完毕后,当月记账，其他系统均已结账；
1、 以记账月份登陆总账；
2、 期末→ 转账生成→自定义转账→选择结转月份全选→确定→生成本年利润收入费用成本结转凭证→保存。（注意凭证日期正确否）；
3、更换操作员重新进入总账审核上面的结转凭证后，记账（本月全部凭证已记账）；
4、 结账： 期末——结账（选择结账月份）——确定——结账。
报表流程
1、企业门户→【财务会计】下拉菜单→【UFO报表】→双击打开
2、菜单【文件】→按报表路径选择报表（如《利润表》）→打开报表后选择菜单【编辑】下拉→【追加】→【表页】→确认；
3、选择新追加的空表页→选择菜单【数据】→【关键字】→点击【录入】→填写年月日→确认；
4、选择菜单中的【文件】→下拉菜单【执行】→选择（原报表路径《利润表》）→【执行】→保存。
其他报表也以此执行
备注：
1、修改单位名称：UFO报表中菜单栏中选中【工具】，下拉菜单【二次开发】―→【文件】―→打开―→选择（原报表路径《利润表》）打开―→选择第三行将双引号中的单
位名称修改为正确的单位名称即可（注意双引号不能取消）。
2、取消结账：期末——结账选择最近月份 ctrl+shift+F6→确定
3、取消记账：期末——对账选择最近月份 ctrl+H→确定→凭证中选择恢复记账前状态→确定
【我要纠错】 责任编辑：雨非
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实务学习指南
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