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老师好，请问报销代理商的油费怎么登记会计科目呀
文文老师 | 提问时间：05/29 17:24

#财务软件#

可计管理费用-招待费

阅读 11309

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你好老师，请问报销代理商路费，会计科目怎么登记呀
文文老师 | 提问时间：05/29 17:21

#财务软件#

可计入管理费用-差旅费

阅读 11400

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你好老师，请问新增凭证都会有记，收，付，转。怎么正确区分这些，才能保证填写都是对的呀
家权老师 | 提问时间：05/29 17:14

#财务软件#

你是系统记账，都是记就行，没必要整那么复杂

阅读 12653

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老师你好，我想请问下，账套目前还没开始使用，今天老板给我转了5000元备用金，请问软件怎么登记会计科目
东老师 | 提问时间：05/29 16:50

#财务软件#

借库存现金贷其他应付款老板

阅读 12682

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金蝶软件科目设置时，对于应收应付等核算往来的科目，是在一级科目勾选往来单位，还是设置个二级科目再勾选往来单位？
东老师 | 提问时间：05/29 15:20

#财务软件#

您好，设置个二级科目再勾选往来单位的

阅读 16997

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老师，我们是商贸公司，一般纳税人，13个点的货物。请问一下客户开发票需要加多少个点？
小菲老师 | 提问时间：05/29 14:38

#财务软件#

同学，你好这个加点，是你们与对方协商的，一般3%-5%

阅读 16930

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2023年有一笔保证金2万之前做账是记了销售费用，应该是记其他应收的。因为后面会退回的，那23年已经结账了，我填企业所得税年报时，期间费用那里不能填这2万对不对，然后利润会增加2万？
小云老师 | 提问时间：05/29 14:08

#财务软件#

你好，是的，你的理解是正确的

阅读 13349

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老师，金蝶软件建账，这个绿色的地方无法输入数据怎么弄
盛宇老师 | 提问时间：05/29 13:26

#财务软件#

您好，在最上面的下拉菜单中选择固定资产选项即可录入数据。

阅读 12838

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老师，我们公司购买了一批材料到工厂加工，在这个过程中出现了耗材，这个会计分录该怎么做？
郭老师 | 提问时间：05/29 13:20

#财务软件#

借原材料，贷银行存款，借委托加工物资，贷原材料，借委托加工物资，贷银行存款，借库存商品，贷委托加工物资。

阅读 16906

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一般纳税人，销售米面粮油，可以开9的发票吗
家权老师 | 提问时间：05/29 11:50

#财务软件#

是的，就是开9%的发票

阅读 16859

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老师，会计核算项目，会计科目，初始数据都还没有添可以启用账套吗，这些以后可以补充或者修改吗
东老师 | 提问时间：05/29 10:51

#财务软件#

你好，这个肯定是不行的，都设置好以后才能做启用账簿

阅读 16886

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老师好，金蝶软件在科目设置时，应收应付预收预收等科目设置一般设置往来单位，但是还有往来业务核算要不要选？在什么情况下要设置往来业务核算和数量金额辅助核算？
朴老师 | 提问时间：05/29 10:24

#财务软件#

同学你好金蝶什么版本

阅读 14034

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用快账做账如何打印凭证
耿老师 | 提问时间：05/29 10:10

#财务软件#

你好！在凭证查询界面有打印选项

阅读 13403

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财务软件哪些银行收支需要出纳做收付款单，哪些需要会计做凭证呢？工资，社保，应交税费这些是出纳做付款单还是财务做凭证？如果是出纳做单据，是填费用单还是其他幸福单，又或者是付款单？
小菲老师 | 提问时间：05/29 10:09

#财务软件#

同学，你好出纳是负责现金日记账和银行日记账的其他是会计负责的

阅读 15871

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老师咨询一下比如我们公司买镀锌卷到加工厂请加工厂帮忙加工成风管我发了1.0 1.2 1.5 的卷各1000平方实际各用了500平方，应该各剩余500平方，但是实际上加工厂每个型号都用了200平方到其他客户，实际我的卷各个型号只剩300平方现在不合作了加工厂愿意用加工费递减材料费我使用的是管家婆软件材料采购的时候都入了加工厂仓库加工成成品的管家婆软件也是从加工厂仓库出到项目上那现加工厂用了这部分抵扣加工费管家婆怎么处理剩余的材料没有仓库调仓库这个功能我要怎么处理
朴老师 | 提问时间：05/29 09:49

#财务软件#

1.确认库存变化在管家婆软件中，首先确认每种规格镀锌卷的初始入库数量、实际使用数量和当前剩余数量。 2.调整库存由于加工厂使用了额外的材料，您需要在管家婆软件中调整库存数量，确保库存数量与实际剩余数量（300平方）一致。可以通过创建退货单（或其他类似单据），将加工厂多用的材料数量（每种规格200平方）作为退货处理，这样库存就会相应减少。 3.记录加工费递减加工厂愿意用加工费递减材料费，您需要在管家婆软件中记录这一交易。可以在软件中创建一个新的费用单或折扣单，记录加工厂同意抵扣的加工费金额。将这个费用单或折扣单与相应的加工订单或发票关联，以便在结算加工费时能够正确抵扣。 4.确保财务记录准确在进行上述操作时，确保财务记录准确无误。特别是对于库存调整和加工费抵扣部分，要确保相关会计凭证的准确性和完整性。 5.与加工厂沟通确认在进行任何调整之前，与加工厂进行充分沟通，确保双方对材料使用和加工费抵扣的具体金额和方式达成一致。

阅读 16947

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进项税额当月已勾选，未抵扣会计分录怎么做
邹老师 | 提问时间：05/29 09:48

#财务软件#

你好，既然是勾选了，就会抵扣才是啊

阅读 16885

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厂房在建工程转固定资产需要录入卡片吗？
微微老师 | 提问时间：05/29 09:39

#财务软件#

您好，厂房在建工程转固定资产需要录入卡片

阅读 16919

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老师请问商业企业用那个软件好点，方便点
朴老师 | 提问时间：05/29 09:05

#财务软件#

同学你好金蝶用友都可以的

阅读 16852

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老师你好，就是打工资的时候，因为户名不对被退回，怎么做账，分录怎么写
宋生老师 | 提问时间：05/29 08:26

#财务软件#

你好！这个你可以不用做。也可以做一笔支付，然后马上红冲支付

阅读 16873

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发放工资是会计做总账凭证还是出纳做付款单然后生成凭证？
小锁老师 | 提问时间：05/28 23:26

#财务软件#

嗯对，这个是没错的哈，没错

阅读 13300

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管家婆财贸双全怎么开账，是必须要期初结账了才能开账吗
耿老师 | 提问时间：05/28 20:54

#财务软件#

你好！**在管家婆财贸双全软件中，并不是必须要期初结账了才能开账**。在管家婆财贸双全软件中进行开账操作，通常涉及到财务软件的实施过程，包括安装、建立帐套、基础资料设置、开账等步骤。以下是具体分析： 1. **安装及数据库配置**： - 需要安装管家婆财贸双全软件本体。 - 安装并配置SQL2000数据库环境。 2. **建立帐套和基础资料录入**： - 在基础资料中填入公司部门、职员、客户、供应商等信息。 - 设置会计科目，特别是银行存款、库存商品、原材料的下级科目，并根据需要勾选核算数量。 3. **固定资产和期初数据录入**： - 添加固定资产的名称、入账原值等基本信息。 - 录入科目表中科目的期初数据，并进行试算平衡以确保数据的准确性。 4. **启用帐套**： - 在数据录入完毕并且试算平衡后，通过文件菜单中的启用账套功能开始正式使用账套。 5. **开账后的主要功能模块**： - 账务处理：包括凭证录入、审核、记账等日常会计操作。 - 出纳管理：记录现金日记账和银行存款日记账，并与会计对账。 - 工资管理：设置工资项目，月末时进行费用分配和支付工资。 - 固定资产管理：记录固定资产的增减、折旧等情况。 - 系统维护：进行帐套的备份、恢复、操作员权限设置等。 6. **月末和年末处理**： - 月末处理：进行进销存结账、计提折旧、审核、记账、结转损益等操作。 - 年末处理：可能需要进行反结账操作，以便调整或修正账目。 7. **实际操作问题处理**： - 凭证查找和修改：根据不同情况对已保存、审核或记账的凭证进行修改。 - 报表自定义：根据需要自定义费用报表和其他财务报表。 - 现金流量表生成：准备现金流量数据并通过软件功能生成报表。在进行开账操作时，还应注意以下几点： - 确保所有基础数据和期初数据准确无误，以免影响后续财务报表的准确性。 - 熟悉软件的操作流程和功能模块，以便高效地进行日常财务管理。 - 定期进行数据备份，防止数据丢失或损坏。 - 在月末和年末处理时，按照正确的顺序执行各项操作，确保财务报表的正确性。综上所述，管家婆财贸双全软件的开账过程涉及多个步骤，包括软件安装、基础资料设置、帐套建立、期初数据录入和试算平衡等。在完成这些准备工作后，便可启用帐套开始正式的财务记账工作。月末和年末的处理则需要按照既定流程进行结账和反结账操作Θic-1ΘΘic-2Θ。

阅读 17149

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年中建账，补导入损益后，显示资产负债表平衡，资产明细和期初不平衡；检查过固定资产科目了，也没有问题，差额刚好是本年利润那个数，请问老师是怎么回事？
李爱老师 | 提问时间：05/28 20:24

#财务软件#

您好，本年利润也是要输入期初的

阅读 810

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小规模纳税人，月销售额小于10万，平时开销售单时选择的专票和普票税率都为3%，月底结账时，普票税额做凭证借应交税费-增值税，贷营业外收入；专票税额做凭证借应交税费-增值税，贷银行存款，对吗？开普票的做销售单时可不可以选税率为0呢？
高辉老师 | 提问时间：05/28 18:56

#财务软件#

你好，专票和普票需要确认税率借：银行存款等贷：主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税

阅读 16916

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财务软件出纳用的版块，应交税费怎么做银行存款的减少呢？开付款单吗？还是其他应付单？畅捷通T+软件
高辉老师 | 提问时间：05/28 17:37

#财务软件#

你好，应交税费是直接做总账的凭证做的，不做付款其他应付单

阅读 13290

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快账上不能选择税金及附加这个一级科目，后面都有二级科目呢
廖君老师 | 提问时间：05/28 17:30

#财务软件#

您好，是的，要选具体的二级科目，不能用一级科目做分录的

阅读 16889

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我想更正上一年度的工资薪金申报，具体我要怎么在系统操作
廖君老师 | 提问时间：05/28 17:19

#财务软件#

您好，更正个税登录系统后，查询统计➡️单位申报记录查询➡️选择需要的月份➡️作废/更正➡️作废后要退出系统重新登录➡️才可以重新申报

阅读 1103

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公司一个人工资员工福利做多少
东老师 | 提问时间：05/28 17:14

#财务软件#

您好，您这个是什么意思？

阅读 11594

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老师，我要更正24年第一季度报表，现在要重新整理23年12月底的账！要调出期初余额，但是现在整理出来是负数，我该怎么填期初呢！
郭老师 | 提问时间：05/28 15:55

#财务软件#

你好，具体的是哪一个科目？

阅读 12841

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老师，我们公司多个供应商购买多批材料到工厂加成品，假设这几批材料总金额5万，有八成的材料制作成品的我入库到仓库，还有两成材料在工厂，这个账该怎么做？
郭老师 | 提问时间：05/28 14:39

#财务软件#

你好，工厂是你们单位提供给加工，是这个意思吗？

阅读 13312

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畅捷通T+的银行存取款单怎么用？收到股东投资应该在软件里开什么单子？是收款单？还是这个银行存取款单？
朴老师 | 提问时间：05/28 14:28

#财务软件#

使用银行存取款单的一般步骤： 1.填写银行存取款单：首先，在畅捷通T+系统中，选择银行存取款单功能，并根据实际情况填写相关信息，如存取款金额、银行账户、对方账户等。 2.引入出纳日记账：在出纳日记账编辑中，选择相应的现金账号，并点击“引入”按钮，将填写的银行存取款单引入到账务系统中。 3.核对账户明细：在引入之后，需要核对银行账户和现金账户的明细，确保引入的单据正确无误。至于收到股东投资时应该在畅捷通T+软件中开什么单子，这通常取决于公司的具体业务流程和设置。但一般来说，收到股东投资应该开具的是与收款相关的单据。如果投资款直接转入银行账户：此时，可以使用畅捷通T+中的“收款单”功能来记录这笔收入。在收款单中，填写相关的收款信息，如收款金额、收款账户、付款方（即股东）等。如果使用了银行存取款单：在某些情况下，公司可能会选择使用银行存取款单来记录股东投资的收入。这通常是在股东将投资款存入公司指定的银行账户后，由出纳或财务人员在畅捷通T+系统中填写银行存取款单来记录这笔收入。

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