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用友T＋，我需要导出科目总帐，点击导出excel，岀现“联查显示状态下导岀的数据无法在exceI中进行计算！是否继续？请问是怎么回事
朴老师 | 提问时间：04/20 13:29

#财务软件#

同学你好数据库异常找售后

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委托加工的应税消费品收回后准备直接出售的,由受托方代扣代交的消费税,委托方应借记的会计账户是( )。 A.“受托加工物资” B.“委托加工物资” C.“应交税费--应交消费税” D.“税金及附加”
小菲老师 | 提问时间：12/23 08:12

#财务软件#

同学，你好答案选择b

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以自身权益工具结算的衍生工具是什么？是金融负债？
小天老师 | 提问时间：07/15 08:37

#财务软件#

您好，还需要加上一个小尾巴（但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外

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商贸零售公司起初数据需要录入哪些科目
一鸣老师 | 提问时间：07/16 15:56

#财务软件#

如果季末减免税结转实际免除的税：借：应交税费-应交增值税贷：营业外收入-税费减免假如交税借：应交税费-应交增值税贷：银行存款

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金蝶软件盈余公积可以设置公式自动结转吗？
一鸣老师 | 提问时间：07/20 17:15

#财务软件#

这个是需要计算的，没法自动结转的

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向别人借钱付的原料款，分录是借原材料，贷其他应付款，这样做的，别人也在我们这里进货，是我们的应收，这账上怎么去做分录冲减
易老师 | 提问时间：07/26 18:20

#财务软件#

同学您好，借：其他应付款，贷应收账款

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老师，您好，金算盘我已经取消了凭证，在取消复合的时候，搜不到凭证，内容那里显示为0.这里应该显示日期才对
朴老师 | 提问时间：09/07 18:40

#财务软件#

同学你好这个要问售后哦

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请问老师：金蝶专业版在做委外管理—委外订单的时候，库存商品代码这里，按F7打开后核算项目—库存商品里面是空的怎么回事？（核算项目—库存商品已经有内容了，而且我用的也是管理员账号）
朴老师 | 提问时间：09/07 16:20

#财务软件#

同学你好软件系统问题要找软件售后

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老师您好。一个商贸企业总账会计一天的工作内容有哪些啊？
东老师 | 提问时间：09/26 17:50

#财务软件#

你好，主要是做账审批各种付款单据和相应的客户供应商对账

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工会经费能补交上年度的么？补交上年度的费用有什么影响么？
郭老师 | 提问时间：09/27 14:33

#财务软件#

你好，可以的，你得修改汇算清缴

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k3系统仓存与总账对象，同类科目下不同类别差额刚好相反，是哪里有问题，求各位老师指点
朴老师 | 提问时间：02/20 09:41

#财务软件#

1.总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。 2.财务与业务启用期初数据不相符 3.存在业务单据没有生成凭证 4.存在总账凭证没有过账 5.存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务

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根据原始凭证写出相应的分录
邹刚得老师 | 提问时间：03/14 19:25

#财务软件#

你好借：原材料，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款

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老师，一月份申报12月份个税，可是该公司工资压一个月工资表还是11月份的怎么申报个税？
易老师 | 提问时间：01/14 15:00

#财务软件#

11月工资12月发1月报个税

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老师，用友U8记账凭打印证怎么取消正反打印？今天突然打印变成了正反打印了，想和以前一样只打印一面的A4纸
宋生老师 | 提问时间：11/15 14:38

#财务软件#

你好，这个是在打印机上选择的，不是软件的问题，是打印机的设置问题。

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金蝶KIS云专业版预付账款期末余额的公式是怎么样的呀？
小智老师 | 提问时间：09/12 10:03

#财务软件#

预付账款期末余额 = 预付账款借方发生额 - 预付账款贷方发生额。简单说，就是年初预付账款余额加上本期内新增预付款减去本期已支付的款项。

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怎么算成本请问……(本公司是来料加工厂哦)共有五条生产线，第一次条生产线五人总工时1400，总工资30000，机器折旧13000.机器工时1480.其它与成本有直接联系费用50000，五条生产线电费30000.请问怎么算第一条生产线成本，不要说书上，数字举例哦，不然不懂问来问去
敏敏老师. | 提问时间：05/08 20:28

#财务软件#

首先，我们定义以下变量：第一条生产线的总工时：1400小时第一条生产线的机器工时：1480小时（注意这里可能是一个小错误，因为通常机器工时应该小于或等于总工时，但我们可以假设这是机器在第一条生产线上的总运行时间）五条生产线的总电费：30000元与成本直接相关的其他费用：50000元第一条生产线的工资：30000元第一条生产线的机器折旧：需要按照某种方式分摊，这里我们假设按照机器工时来分摊接下来，我们按照以下步骤计算第一条生产线的成本：工资：直接给出，为30000元。机器折旧分摊：假设五条生产线的机器总折旧为 M 元（题目中只给出了第一条生产线的折旧为13000元，但我们需要一个总数来分摊）。第一条生产线的机器折旧分摊 = (第一条生产线的机器工时 / 五条生产线的总机器工时) × M 由于题目没有给出五条生产线的总机器工时，我们假设它为五条生产线机器工时的总和（这里只是一个假设，实际情况可能不同）。但因为我们只有第一条生产线的机器工时，所以我们无法准确计算。但为了举例，我们假设五条生产线的机器总工时为 7400 小时（这只是一个假设的数字）。则第一条生产线的机器折旧分摊 = (1480 / 7400) × M 但因为题目只给出了第一条生产线的折旧为13000元，所以我们直接用13000元。电费分摊：按照工时来分摊电费，第一条生产线的电费 = (第一条生产线的总工时 / 五条生产线的总工时) × 五条生产线的总电费假设五条生产线的总工时相等（这只是一个假设，实际情况可能不同），则每条生产线的工时都是总工时的五分之一。则第一条生产线的电费 = (1400 / (5 × 1400)) × 30000 = 6000元其他与成本直接相关的费用分摊：同样按照工时来分摊，第一条生产线的其他费用 = (第一条生产线的总工时 / 五条生产线的总工时) × 与成本直接相关的其他费用假设五条生产线的总工时相等，则第一条生产线的其他费用 = (1400 / (5 × 1400)) × 50000 = 10000元最后，第一条生产线的总成本 = 工资 + 机器折旧 + 电费 + 其他费用 = 30000元（工资） + 13000元（机器折旧） + 6000元（电费） + 10000元（其他费用） = 59000元

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老师你好，学校制作牌匾费计入什么科目呢？
一鸣老师 | 提问时间：01/13 09:48

#财务软件#

计入管理费用科目

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请问金蝶怎么导出序时账？
青老师 | 提问时间：01/10 10:58

#财务软件#

你好； 1. 点击账簿登录软件,点击账簿。 2. 点击明细账页面弹出选项,点击明细账。 3. 选择期数页面跳转,选择账目期数

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老师请仔细说明如何编制现金流量表
易老师 | 提问时间：04/26 11:32

#财务软件#

同学您好，一、确定补充资料的“现金及现金等价物的净增加额” 现金的期末余额=资产负债表“货币资金”期末余额;现金的期初余额=资产负债表“货币资金”期初余额;现金及现金等价物的净增加额=现金的期末余额-现金的期初余额。一般企业很少有现金等价物，故该公式未考虑此因素，如有则应相应填列。华律网二、确定主表的“筹资活动产生的现金流量净额” 1.吸收投资所收到的现金=(实收资本或股本期末数-实收资本或股本期初数)+(应付债券期末数-应付债券期初数) 2.借款收到的现金=(短期借款期末数-短期借款期初数)+(长期借款期末数-长期借款期初数) 3.收到的其他与筹资活动有关的现金，如投资人未按期缴纳股权的罚款现金收入等。 4.偿还债务所支付的现金=(短期借款期初数-短期借款期末数)+(长期借款期初数-长期借款期末数)(剔除利息)+(应付债券期初数-应付债券期末数)(剔除利息)。 5.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金=应付股利借方发生额+利息支出+长期借款利息+在建工程利息+应付债券利息-预提费用中“计提利息”贷方余额-票据贴现利息支出。 6.支付的其他与筹资活动有关的现金。如发生筹资费用所支付的现金、融资租赁所支付的现金、减少注册资本所支付的现金(收购本公司股票，退还联营单位的联营投资等)、企业以分期付款方式购建固定资产，除首期付款支付的现金以外的其他各期所支付的现金等。三、确定主表的“投资活动产生的现金流量净额” 1.收回投资所收到的现金=(短期投资期初数-短期投资期末数)+(长期股权投资期初数-长期股权投资期末数)+(长期债权投资期初数-长期债权投资期末数)该公式中，如期初数小于期末数，则在投资所支付的现金项目中核算。 2.取得投资收益所收到的现金=利润表投资收益-(应收利息期末数-应收利息期初数)-(应收股利期末数-应收股利期初数)3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额=“固定资产清理”的贷方余额+(无形资产期末数-无形资产期初数)+(其他长期资产期末数-其他长期资产期初数)4.收到的其他与投资活动有关的现金如收回融资租赁设备本金等。 5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金=(在建工程期末数-在建工程期初数)(剔除利息)+(固定资产期末数-固定资产期初数)+(无形资产期末数-无形资产期初数)+(其他长期资产期末数-其他长期资产期初数)上述公式中，如期末数小于期初数，则在处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额项目中核算。 6.投资所支付的现金=(短期投资期末数-短期投资期初数)+(长期股权投资期末数-长期股权投资期初数)(剔除投资收益或损失)+(长期债权投资期末数-长期债权投资期初数)(剔除投资收益或损失)该公式中，如期末数小于期初数，则在收回投资所收到的现金项目中核算。 7.支付的其他与投资活动有关的现金如投资未按期到位罚款。四、确定补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额” 1、净利润该项目根据利润表净利润数填列。 2、计提的资产减值准备计提的资产减值准备=本期计提的各项资产减值准备发生额累计数注：直接核销的坏账损失，不计入。 3、固定资产折旧固定资产折旧=制造费用中折旧+管理费用中折旧或：=累计折旧期末数-累计折旧期初数注：未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。 4、无形资产摊销=无形资产(期初数-期末数)或=无形资产贷方发生额累计数。注：未考虑因无形资产对外投资减少。 5、长期待摊费用摊销=长期待摊费用(期初数-期末数) 或=长期待摊费用贷方发生额累计数 6、待摊费用的减少(减：增加)=待摊费用期初数-待摊费用期末数 7、预提费用增加(减：减少)=预提费用期末数-预提费用期初数 8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)根据固定资产清理及营业外支出(或收入)明细账分析填列。 9、固定资产报废损失根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列。 10、财务费用=利息支出-应收票据的贴现利息 11、投资损失(减：收益)=投资收益(借方余额正号填列，贷方余额负号填列) 12、递延税款贷项(减：借项)=递延税款(期末数-期初数) 13、存货的减少(减：增加)=存货(期初数-期末数) 注：未考虑存货对外投资的减少。 14、经营性应收项目的减少(减：增加)=应收账款(期初数-期末数)+应收票据(期初数-期末数)+预付账款(期初数-期末数)+其他应收款(期初数-期末数)+待摊费用(期初数-期末数)-坏账准备期末余额 15、经营性应付项目的增加(减：减少)=应付账款(期末数-期初数)+预收账款(期末数-期初数)+应付票据(期末数-期初数)+应付工资(期末数-期初数)+应付福利费(期末数-期初数)+应交税金(期末数-期初数)+其他应交款(期末数-期初数) 16、其他一般无数据。五、确定主表的“经营活动产生的现金流量净额” 1、销售商品、提供劳务收到的现金 =利润表中主营业务收入×(1+17%)+利润表中其他业务收入+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额

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公司购买游泳票入什么费用
艳子老师 | 提问时间：08/02 20:28

#财务软件#

您好，买这个是做什么用的

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老师好！请教一个个税问题，我单位一员工没有5000工资，今天税务局打电话说本员工在2022年在外省单位有被申报工资一年有10万元，个税需要缴15000多元，请问这个费用和本单位有关么？
金金老师 | 提问时间：08/07 23:07

#财务软件#

您好，这种是没有关系的这种

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初创公司租赁新的办公场所，签订3年合同，交付押金二十万，应该怎么做会计分录？
郭老师 | 提问时间：01/17 10:14

#财务软件#

那租金也是按照三年的一次支付的吗？

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企业股权转让都缴纳什么税？
易老师 | 提问时间：04/27 17:16

#财务软件#

同学您好，你好，股权转让，转让方会涉及印花税，个人所得税

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某公司准备购入一台设备以扩充生产能力。现有甲、乙两个方案可供选择。甲方案需固定资产投资200万元，建设期为0，使用寿命为5年，直线法计提折旧，期末无残值。5年中每年营业收入为100万元，付现成本40万元，税金及附加为5万元。乙方案需固定资产投资240万元，流动资产投资20万元，建设期1年，建设期资本化利息15万元，直线法计提折旧。使用寿命5年，期末残值收入5万元，5年中销售收入120万元，付现成本第一年52万元，以后随着设备的陈旧，逐年将增加修理费3万元，税金及附加为7万元。假设所得税税率为25%，资本成本率为8%。要求: (1)计算甲、乙方案的现金流量; (2)计算甲、乙方案的净现值并作出投资决策。
闷闷 | 提问时间：06/15 10:47

#财务软件#

同学，答题有时间规定，如果没答完，麻烦再追问一下 1、甲方案建设期现金流量=-200，1-5年现金流量=100-40-5-（100-40-5-200/5）*25%= 乙方案建设期现金流量=-240-20

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小规模开专票仓储服务需要交哪些税？要税房产税吗？
易老师 | 提问时间：09/12 10:16

#财务软件#

同学您好，学员你好，一、基本税种 1、按照销售收入的3%优惠税率1% （适用增值税小规模纳税人） 2、城建税按缴纳的增值税的7%缴纳； 3、教育费附加按缴纳的增值税的3%缴纳； 4、地方教育费附加按缴纳的增值税的2缴纳%； 5、印花税： 6、企业所得税

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老师我们有一张发票已经认证但是现在红冲了我们是购买方全部红冲之后开了一张新的有一部分款项退还给我们；是要做进项税转出吗
郭老师 | 提问时间：09/21 14:26

#财务软件#

对的，是的，红冲的那个需要镜像转出。

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老师您好。一般纳税人要求小规模开9%税率的发票。小规模可以去税务局代开9%的税率发票吗？
王超老师 | 提问时间：10/05 20:11

#财务软件#

你好不可以的，小规模纳税人没有这个税率的

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我想问一下，我家是猪肉加工批发的，每天加工白条猪40条左右，按客户需求分切猪的部位给客户。之前一直没有成立公司，没有做账，只请了一个会计开票，每个月开票额度50万，超过50万就让屠宰公司开票，现在我们想扩大经营范围，成立公司，我想问一下，成立公司的账应该从哪儿做起？
郭老师 | 提问时间：02/20 14:44

#财务软件#

你好，你那你现在还有存货吗？如果是注册公司的话，你从头开始。就是从零开始。

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百元销售收入研发费用占比怎么算啊
盛宇老师 | 提问时间：06/06 01:51

#财务软件#

您好，百元销售收入研发费用占比=研发费用/销售收入*100%

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速达V5有没有往来模块？
耿老师 | 提问时间：07/11 23:34

#财务软件#

你好！速达V5拥有往来模块，主要用于管理企业与客户及供应商的往来单位资料，包括应收应付管理等功能。在企业管理软件中，往来模块是不可或缺的一部分，它主要负责处理企业与客户、供应商之间的交易记录和欠款情况。速达V5作为一款集成了财务管理、进销存管理、客户关系管理等多种功能的ERP软件，其提供的往来模块能够帮助企业有效管理和分析这些往来信息。

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