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请问一下各位老师,用友U8系统,在应收应付款管理的期初余额明细表中,对账这个按钮没有是哪里的问题?
朴老师
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提问时间:11/03 08:14
#财务软件#
用友U8系统在应收应付款管理的期初余额明细表中,没有对账这个按钮,可能有以下原因: ● 没有启用供应链和财务模块集成使用。只有启用了供应链和财务模块集成使用,才有对账这个按钮。 ● 没有进行期初余额录入。期初余额是启用供应链和财务模块的必要步骤,没有进行期初余额录入,就没有对账这个按钮。 ● 没有进行系统设置。没有进行系统设置,就没有对账这个按钮
阅读 763
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老师,你好,自然人申报了,发现错了,怎么更正
东老师
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提问时间:11/03 06:19
#财务软件#
您好,具体怎么报错误了呢?
阅读 718
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老师,我们公司商品销售是赊销,10份开的发票有一张是8月份销售出库的,我现在在K3销售出库序时簿怎么勾稽这张发要,这笔销售在8月当月已经下推生成销售专用发票生成凭证了,我10月份开票。我还不熟悉财务软件
明远老师
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提问时间:11/02 21:54
#财务软件#
您好,8月份系统已经生成销售发票且已做凭证了,当时应该确认的是无票收入吧。10月开票,不用再勾稽了,直接将无票收入转为开票收入即可。
阅读 614
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我们公司前期从厂家购入的设备,有发票/前期按月折旧,现在跟融资租赁公司融资,他们给我们100万,我们跟他们签了2个合同,一个合同是将设备100万卖给他,还有一个合同是从他们那租用这个设备2年,按月付款,2年一共付他们120万,有点像售后回租,但是,我们100万卖给他们的合同是不需要我们给他们开票的,我们后来回租这个设备的时候他们也不给我们开票,他们只给我们开利息20万部分的发票,2年还款期结束后这个设备还是我们的!那我们现在账目需要变动吗,账上要进行固定资产清理的会计分录处理吗?
飞飞老师-财经答疑老师
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提问时间:11/02 20:51
#财务软件#
同学,我理解应该不做固定资产清理的,这个就是售后回租。确认使用权资产,租赁负债,减少固定资产
阅读 737
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实操课汇算清缴在哪里练习
艳子老师
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提问时间:11/02 19:27
#财务软件#
您好, 这个需要问下客服是他们负责这块
阅读 754
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应付账款明细账余额在借方,录入期初余额时是录负数吗
家权老师
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提问时间:11/02 17:52
#财务软件#
是的,就是那样录入的
阅读 1622
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老师请问下,金蝶迷你版,10月新建帐套,累计数是1-9月的累计数,期初余额是9月底的期末数还是9月初的期初数
小荣老师
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提问时间:11/02 17:20
#财务软件#
您好,10月份新建账套录入初始数据时,期初余额填9月份的期末数,累计数填1-9月份的累计数。
阅读 735
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用友t3反结账反记账后,怎么正常结账,记账,结转损益之前弄过了
新新老师
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提问时间:11/02 16:37
#财务软件#
学员你好, 可以进行以下操作: 1、反记账的步骤: (1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活; (2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作; 2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作; 3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。
阅读 898
收藏 2
数据是对的,怎么算才等于这个标红色的金额
明远老师
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提问时间:11/02 15:34
#财务软件#
您好,用sumif函数按条件求和。
阅读 754
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公司对公账户支付给个人房租可以这样做会计分录么对方个人不开发票
朴老师
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提问时间:11/02 15:01
#财务软件#
同学你好 这个为啥借现金
阅读 776
收藏 3
老师我想咨询一下反还工会是这样做么!第一个图是银行反还工会的流水。 第二个是做的凭证。 第三个是缴纳的银行流水会计分录这样做对不
丁小丁老师
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提问时间:11/02 14:56
#财务软件#
您好!老师正在看题目
阅读 788
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U8财务软件 结完账了 看UFO报表 资产负债表有数据 为什么,利润表上没有数据 这是什么原因 还是缺少哪一步
金金老师
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提问时间:11/02 14:05
#财务软件#
您好,他是您的软件,看一下利润表结转了没有,软件的取数错误了
阅读 739
收藏 0
我公司是卖酒的,厂家给我们政策是如果我们举行品鉴会垫出去的酒,到时候会在我们购货时以折扣的形式返还给我们这边,我想请问一下该怎么入账
小菲老师
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提问时间:11/02 13:46
#财务软件#
同学,你好 就是视同销售
阅读 746
收藏 1
你好,请教一下,我们公司自己开发业财一体化,也就是财务软件,让我们写一个计划,就是为软件上线,我们具体要做什么?怎么做?分时间段完成,这个怎么写?可不可以帮我写下,谢谢!内容有,基础数据,报表,权限,审核流程,起初数据导入等。
大侯老师
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提问时间:11/02 12:21
#财务软件#
同学你好,你这个问题是需要思路,还是需要把计划完整的都写好?
阅读 583
收藏 0
建帐时,保证金放在其他应收款下面,觉得不合理,想放在其他货币基金下面,税务局上季度报表会不会对比通不过
新新老师
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提问时间:11/02 11:44
#财务软件#
你好,具体是什么保证金?
阅读 627
收藏 1
你好,我进项发票认证也统计确认了,回到附表2进项税里面,怎么数据跳不出来
暖暖老师
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提问时间:11/02 11:25
#财务软件#
你好需要手动填写的,自己带不出来
阅读 626
收藏 3
老师,你好,高速通行费普票是不是不能进项税抵扣
文文老师
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提问时间:11/02 10:28
#财务软件#
电子普票,可以勾选抵扣
阅读 713
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老师,请问公司给厨房后勤人员购买工作服,前台服务这次没有,是做福利还是计入个人工资?谢谢
郭老师
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提问时间:11/02 09:40
#财务软件#
你好,做劳保里面就可以的。
阅读 687
收藏 3
金碟K3WISE银行单据,在现金管理之银行存款之如何选出纳已入的明细?
朴老师
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提问时间:11/02 09:39
#财务软件#
在金碟K3WISE中,选出纳已入的银行单据明细的步骤如下: 1.打开金碟K3WISE软件,在主界面上点击现金管理模块。 2.在现金管理模块中,点击银行存款菜单,进入银行存款模块。 3.在银行存款模块中,点击银行单据选项卡,进入银行单据列表。 4.在银行单据列表中,选择需要查询的银行单据类型,例如支票、汇票等。 5.点击查询按钮,根据需要设置查询条件,例如日期、金额、结算方式等。 6.在查询结果中,选择需要查看的银行单据,点击明细按钮,即可查看出纳已入的银行单据明细。
阅读 803
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你好,筹建期间的管理费用需要结转到本年利润吗
郭老师
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提问时间:11/02 08:51
#财务软件#
对的,是的,需要这么做的。
阅读 672
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服务费2022年去年企业银行付款了,发票2023年开回来的会计分录可以先借应付账款贷银行存款。后做借管理费用贷应付帐款么。 银行也在今年做的
一鸣老师
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提问时间:11/02 08:46
#财务软件#
这个不用做账,私人行为
阅读 593
收藏 2
老师,个税申报的操作步骤可以发一下网址吗
东老师
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提问时间:11/02 07:42
#财务软件#
您好,稍等一下发给您
阅读 750
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个税申报,有专项附加扣除,具体步骤是什么,其中有专项扣除界面有选择勾选哪个
郭老师
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提问时间:11/02 06:57
#财务软件#
你好个人自己在手机app填写了吗 是的话申报综合所得页面 有个下载更新 选择全员,自动预填
阅读 781
收藏 3
老师你好,计算抵扣的发票有哪些?是不是只有计算抵扣的发票在电子税务局显示不出来
东老师
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提问时间:11/02 06:12
#财务软件#
你好,需要计算抵扣的发票:农产品发票,电子客票,通行费电子发票,火车票等
阅读 620
收藏 0
老师你好,事业单位报个税,有专项附加扣除,步骤可以发一下吗?感谢
东老师
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提问时间:11/02 06:11
#财务软件#
第一步,登录个税申报系统,第二步填写这名员工的信息(姓名 身份证等) 第三采集专项附加扣除信息,采集完了保送,第四 填写收入金额 第五计算个税 第六申报
阅读 697
收藏 3
你好,老师。请问一下老版快账可以自动结转损益吗
易 老师
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提问时间:11/01 22:55
#财务软件#
你好,可以的, 没问题
阅读 711
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比如这个8715068已经扣除了费用才会等于这个8715068元,那么没有扣除之前金额是多少元 费率是0.01
王超老师
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提问时间:11/01 21:22
#财务软件#
我们要计算一个金额在扣除某个费率之前的原始金额。 已知扣除费率后的金额是8715068元,费率是0.01。 假设原始金额为 x 元。 根据题目,我们可以建立以下方程: 原始金额 x 扣除费率(0.01)后等于 8715068 元。 用数学公式,我们可以表示为:x - x × 0.01 = 8715068 现在我们要来解这个方程,找出 x 的值。 计算结果为:原始金额是 8803098.99 元。
阅读 721
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企业以名义利率15%取得贷款600万元,银行要求分12个月等额偿还,则其实际利率为( ) A 10% B 15% C 20% D 30%
金金老师
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提问时间:11/01 20:07
#财务软件#
是这样计算的哈,这个是属于30%的
阅读 798
收藏 3
在K3销售出库如何勾稽往期销售当月开的发票,
王超老师
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提问时间:11/01 19:33
#财务软件#
在K3销售出库中,勾稽往期销售当月开的发票的具体操作方法可能因K3版本和具体业务需求而有所不同。以下是一般情况下的一种可能操作方法: 进入K3销售出库系统,选择需要勾稽的销售出库单。 在销售出库单的“发票”或“发票管理”选项中,找到对应的发票信息。 在发票信息中,查看该销售出库单对应的发票是否已经开具,以及开具的日期是否为当前月份。 如果发票已经开具且开具日期为当前月份,则可以在销售出库单中勾选该发票,并点击“勾稽”按钮进行勾稽操作。 如果发票尚未开具或开具日期不是当前月份,则需要进行相应的处理。例如,可以联系财务部门开具当前月份的发票,或者将销售出库单中的勾稽状态改为“未勾稽”状态,待下个月份再进行处理。
阅读 697
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请问下金蝶专业版仓管的权限可以在采购订单叙时簿过滤查询到,但是在采购入库单叙事簿里过滤查不到任何单据,什么原因呢
丁小丁老师
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提问时间:11/01 18:10
#财务软件#
您好!那就是没有采购入库单的查询权限吧,在订单序时簿里面能查到吗?
阅读 797
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