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老师，我们公司21年成立的，现在24年半路开通存货的数量金额核算，有啥影响没，有啥要注意的事项没？目前用的是金蝶云星辰软件
宋生老师 | 提问时间：12/26 17:22

#财务软件#

你好，你这个存货数量金额核算的时候，按照盘点的数据来就可以了。后续的每一笔都按照实际的登录进去。不要错漏就可以了。

阅读 122

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第三问的借方和贷方怎么写
暖暖老师 | 提问时间：12/26 13:12

#财务软件#

借本年利润贷利润分配未分配利润

阅读 310

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第三问的借方和贷方怎么写
明凤老师 | 提问时间：12/26 12:53

#财务软件#

你好，努力学习的小伙伴企业收到股东投入的固定资产应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外，本题中应当以固定资产评估价值入账，即借：固定资产 45000 贷：实收资本 45000

阅读 290

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一般纳税人开普票是不13个点，也需要交税
文文老师 | 提问时间：12/26 12:05

#财务软件#

销售货物，一般纳税人开普票是13个点，也需要交税

阅读 128

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老师，金蝶迷你版老版本了，如果开始做12月的账了凭证也录入了，还可以反结11月份的账吗
文文老师 | 提问时间：12/26 11:06

#财务软件#

理论上是可以反结账的，但不确定是否有反结账功能

阅读 135

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该题怎么做？
苍鹭老师 | 提问时间：12/26 10:11

#财务软件#

1. 城镇土地使用税 - 应纳税土地面积 = 10000 - 800（幼儿园占地免税）=9200平方米 - 年税额 = 9200×5 = 46000元 2. 耕地占用税 - 建造生态度假村和农田水利设施占用土地应纳税 - 应纳税额=(6000 + 8000)×20 = 280000元 3. 环境保护税 - 根据不同噪音超标范围和对应的月排污费标准计算 - 例如，超标1 - 3分贝，每月350元等，根据题目给出的超标天数计算各区间的费用，然后求和。 - 假设超标情况已知，根据对应标准计算各区间费用后相加。 4. 房产税 - 从价计征部分：2000×(1 - 30%)×1.2%×(1/2)+2000×(1 - 30%)×1.2%×(1/2)=16.8万元 - 从租计征部分：租金收入×12%（假设租金收入已知） - 两者相加得到房产税总额 5. 契税 - 购入办公楼契税 = 664×3% = 19.92万元 6. 车船税 - 载货汽车：30×30×60 = 54000元 - 挂车：10×20×30×50% = 30000元 - 乘用车：10×360 + （1×360×8/12）（5月购入一辆小汽车，按8个月计算） - 车船税总额为上述各项相加 7. 车辆购置税 - 2023年5月购买小汽车车辆购置税 = 232780÷(1 + 13%)×10% = 20600元 8. 印花税 - 买卖合同印花税 = 2000×0.3‰ = 6000元 - 货运合同印花税 = 100×0.5‰ = 500元 - 两者相加得到印花税总额具体计算时，需根据题目中未明确给出的数据（如租金收入等）进行准确计算。

阅读 233

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10月应付职工薪酬贷方金额少算了10012月怎么调啊
暖暖老师 | 提问时间：12/26 09:06

#财务软件#

你好，那就是10月少集体了100，你12月多补提100就可以了

阅读 277

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用友软件查我们公司别人欠我司多少钱我司欠别人多少钱怎么查呢
东老师 | 提问时间：12/25 19:40

#财务软件#

你好，查应收账款和应付账款的明细账

阅读 130

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库存有三个已经出库但是还在库要处理的，领导说不能使用报损单[撇嘴]，还不能影响今年的库存数据，请问能提供什么好方法吗？
宋生老师 | 提问时间：12/25 16:55

#财务软件#

你好，这个是做不到的，按照这个要求来的话没办法做到，因为你既要处理又不能变动数据那就没办法处理。因为你处理的话就一定会变动数据的。

阅读 132

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怎么做该题？
石泽芳老师 | 提问时间：12/25 16:49

#财务软件#

解答以下是对各方法的分析与计算：（1）净现值法（NPV） • 甲方案的净现值计算 • NPV_{甲}=-15000 + \frac{8000}{(1 + 0.12)^1}+\frac{9000}{(1+0.12)^2}+\frac{7000}{(1 + 0.12)^3} • 先计算各项的现值： • \frac{8000}{(1 + 0.12)^1}=8000\times0.8929 = 7143.2 • \frac{9000}{(1+0.12)^2}=9000\times0.7972=7174.8 • \frac{7000}{(1 + 0.12)^3}=7000\times0.7118 = 4982.6 • NPV_{甲}=-15000+7143.2 + 7174.8+4982.6=4400.6 • 乙方案的净现值计算 • NPV_{乙}=-18000+\frac{6500}{(1 + 0.12)^1}+\frac{6500}{(1+0.12)^2}+\frac{6500}{(1 + 0.12)^3} • 同样先计算各项现值： • \frac{6500}{(1 + 0.12)^1}=6500\times0.8929=5803.85 • \frac{6500}{(1+0.12)^2}=6500\times0.7972 = 5181.8 • \frac{6500}{(1 + 0.12)^3}=6500\times0.7118=4626.7 • NPV_{乙}=-18000+5803.85+5181.8+4626.7=-2387.65 由于NPV_{甲}>NPV_{乙}，所以根据净现值法，甲方案更优。（2）现值指数法（PI） • 甲方案的现值指数计算 • 首先计算未来现金流量的现值总和： • PV_{甲}=\frac{8000}{(1 + 0.12)^1}+\frac{9000}{(1+0.12)^2}+\frac{7000}{(1 + 0.12)^3}=7143.2+7174.8+4982.6 =19300.6 • PI_{甲}=\frac{PV_{甲}}{I_{甲}}=\frac{19300.6}{15000}=1.2867 • 乙方案的现值指数计算 • 未来现金流量的现值总和： • PV_{乙}=\frac{6500}{(1 + 0.12)^1}+\frac{6500}{(1+0.12)^2}+\frac{6500}{(1 + 0.12)^3}=5803.85+5181.8+4626.7=15612.35 • PI_{乙}=\frac{PV_{乙}}{I_{乙}}=\frac{15612.35}{18000}=0.86735 因为PI_{甲}>PI_{乙}，所以根据现值指数法，甲方案更优（3）回收期法 • 甲方案的回收期计算 • 第1年末回收金额为8000元，还剩15000 - 8000=7000元未回收 • 第2年末回收金额为9000元，\frac{7000}{9000}\approx0.78，所以回收期=1+\frac{7000}{9000}=1.78年 • 乙方案的回收期计算 • 每年回收6500元，\frac{18000}{6500}=2.77年由于甲方案回收期短于乙方案，所以根据回收期法，甲方案更优（4）投资报酬率法（ARR） • 甲方案的平均净利润计算 • 总现金流入=8000 + 9000+7000=24000元，总投资额=15000元 • 平均净利润=\frac{24000 - 15000}{3}=3000元 • 平均投资额=\frac{15000}{2}=7500元 • ARR_{甲}=\frac{3000}{7500}=0.4 • 乙方案的平均净利润计算 • 总现金流入=6500\times3 = 19500元，总投资额=18000元 • 平均净利润=\frac{19500 - 18000}{3}=500元 • 平均投资额=\frac{18000}{2}=9000元 • ARR_{乙}=\frac{500}{9000}\approx0.0556 因为ARR_{甲}>ARR_{乙}，所以根据投资报酬率法，甲方案更优故本题答案为：（1）净现值法：甲方案；（2）现值指数法：甲方案；（3）回收期法：甲方案；（4）投资报酬率法：甲方案

阅读 236

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看看从这个资产负债表上看看，账做的有问题没
高辉老师 | 提问时间：12/25 16:45

#财务软件#

你好，利润表和资产负债表数据勾稽没有问题

阅读 122

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一般纳税人企业所得税税率是多少
宋生老师 | 提问时间：12/25 16:22

#财务软件#

你好，小微企业5%，普通企业25%。

阅读 118

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请教下，本年利润和未分配利润在财务软件里是两个科目吗？未分配利润只有在年末的时候才会有账务处理是吗？本年利润在每个月的月末都要结转损益，到了年底再结转给未分配利润。是这样吗？
宋生老师 | 提问时间：12/25 14:53

#财务软件#

你好嗯，是的，就是两个科目。你说的没问题，是对的。

阅读 155

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想问下个人先垫付买了办公电脑，后面公司再转账给个人，那这个固定资产入账的时候购入科目是填现金，还是银行存款？
朴老师 | 提问时间：12/25 13:21

#财务软件#

借固定资产贷其他应付款-个人然后做现金给个人也可以银行打款也可以

阅读 97

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老师，有关于汽修的收银系统可以推荐一下吗
宋生老师 | 提问时间：12/25 11:50

#财务软件#

纳客汽车快修店收银系统，万商联汽车收银系统

阅读 132

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外贸小规模企业在使用软件建账的时候如何设置科目费辅助核算规则？
朴老师 | 提问时间：12/25 10:42

#财务软件#

明确辅助核算项目往来账款科目（应收账款、应付账款等）设客户或供应商辅助核算。费用类科目（管理费用、销售费用等）可设部门辅助核算。货币资金类科目和涉及外币收支的科目设外币辅助核算。有特定项目的相关成本、收入科目设项目辅助核算。设置步骤基础设置里找辅助核算项目设置入口。在会计科目设置界面修改科目，勾选辅助核算类型。维护核算项目的具体内容。录入凭证时按实际情况选择核算项目录入数据。

阅读 144

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怎么求编制表？
贾瑞丽老师 | 提问时间：12/25 09:33

#财务软件#

贡献式利润表：主营业务收入：3000*10=30000 变动成本：10000+5000+5000+2000+1000=23000/4000*3000=17250 贡献毛利：30000-17250=12750 固定成本：10000+1000+2000=13000 部门利润：12750-13000=-250 职能式利润：主营业务收入：3000*10=30000 主营业务成本：10000+5000+5000+2000+1000=23000/4000*3000=17250+10000+1000+2000=30250 营业利润：30000-30250=-250

阅读 442

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合同管理系统是怎么操作的
朴老师 | 提问时间：12/24 16:54

#财务软件#

同学你好是什么品牌的什么版本

阅读 163

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老师，请问批发零售行业，财务需要从ERP里获取哪些数据？
宋生老师 | 提问时间：12/24 16:35

#财务软件#

你好，这个要看你想做什么事情。比如你想看三个月工资有多少，你就看应付职工薪酬。

阅读 100

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一般纳税人资格认定500万是含税还是不含税金额
文文老师 | 提问时间：12/24 16:16

#财务软件#

一般纳税人资格认定500万是不含税

阅读 134

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老师，请问下个月入职一家公司，该公司前面是代账公司做的，我去洗后怎么开启工作？
东老师 | 提问时间：12/24 15:33

#财务软件#

你好，根据对方给的科目余额表你先建账，然后再根据企业发生的业务做账

阅读 144

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老师这个可以讲解一下吗这个有没有欠款往来款预付款
东老师 | 提问时间：12/24 13:24

#财务软件#

您好，您这个是什么意思？

阅读 113

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之前没有做财务账，现在做的话，怎么试算平衡
郭老师 | 提问时间：12/24 13:08

#财务软件#

把之前的业务补进来了吗？

阅读 125

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一条记账凭证，需要录入利息费用吗甲方向乙方借款人民币60,000.00元(大写：陆万元整) 甲方借款期限自2020年12月02日至2021年02月01日贷款年利率5%，一次还本付息。贷款利息自贷款转存到甲方帐户之日起计算。在合同有效期内，如遇利率调整，按人民贷款到期日前一次还本付息。
东老师 | 提问时间：12/24 12:12

#财务软件#

您好，您这个是什么问题呢？

阅读 377

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现在很多做账的智能软件，能采集税务账户信息，银行回单信息自动生成凭证这个和公司实际业务能保持一致吗，比如发票拿到公司的滞后性，还有这个发票属于人报销的，这些智能还是不方便使用的吧？
朴老师 | 提问时间：12/24 11:08

#财务软件#

同学你好对的是这样

阅读 93

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几个公司的报表怎么合并为一张报表
岁月静好老师 | 提问时间：12/24 10:43

#财务软件#

您好，（1）先汇总数据，把几家公司相同科目的金额相加，像资产类的货币资金、应收账款、存货等，负债类的应付账款、短期借款等，以及所有者权益类的实收资本、未分配利润等，先简单加总。（2）再抵消内部交易，找到公司之间的内部往来，像互相的借款（其他应收款和其他应付款）、商品买卖（营业收入和营业成本）。（3）调整长期股权投资和所有者权益，如果有母子公司关系，母公司对子公司的长期股权投资要和子公司的所有者权益抵消。这样基本就能把几家公司的报表合并成一张了。

阅读 129

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工资5589扣除社保469，到手5120，需要缴纳多少的个税？
文文老师 | 提问时间：12/24 09:35

#财务软件#

依描述，应预缴个税=（5120-5000）*3%

阅读 125

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老师，我是加工制造，厂里之前就没有账，只有一个好生意，我刚到这个企业想给老板把账做下来，等于半路建账了，我看了半路建账，如果做下来也可难呀！求老师指导！盘点库存不是问题，就是库存里面成本不好登记！初始建账真无从下手！求老师一步一步指导，跟老板谈谈看，正好年底呢.希望老师尽快回复！
廖君老师 | 提问时间：12/23 21:22

#财务软件#

您好，就是一个乱账开始，以盘点的数据作为账套的期初：盘点资产：对库存现金、银行存款、存货和固定资产进行盘点，确保账实相符。对于不一致的地方，查明原因并进行账务调节。核对往来账：与客户和供应商核对应收账款和应付账款，确保账目准确。制作对账单，通过销售人员或采购员进行核对，如有不一致，查明原因并进行调整。同时需要保留相关的函证（没有的话双方沟通的邮件或信息也可以）作为佐证。

阅读 123

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畅捷通T+软件做账，买入的电脑应该先记凭证后加固定资产卡片，还是先建立固定资产卡片后记账？
小锁老师 | 提问时间：12/23 20:19

#财务软件#

您好，这个的话是先建立固定资产卡片后记账

阅读 136

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老师，你好！原入办公费的进项税额已经抵扣了，由于用于非应税项目需要做进项税额转出，分录怎么做呢？谢谢
郭老师 | 提问时间：12/23 20:03

#财务软件#

借管理费用办公费贷应交税费应交增值税进项转出

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