财税问答_专业财税实务答疑网站-正保会计网校(原中华会计网校)

发现问答

分享他人的知识经验

最新回答
热门回答

类别：

全部实务税务初级职称中级职称 CPA 税务师 CMA 建筑事业单位财务软件 Excel

老师，录入期初余额的时候试算不平衡怎么找原因啊！每个科目的一级科目的金额跟24年倒出来的科目余额表中的金额都是一样的，但是还是试算不平衡了
小林老师 | 提问时间：01/17 17:21

#财务软件#

你好，那你每个科目与报表核对

阅读 274

收藏 0
你好老师，我想问一下，老板让我统计，小规模抬头和一般纳纳税人抬头，哪些票可以进项抵扣？咋统计？
文文老师 | 提问时间：01/17 17:16

#财务软件#

统计专票与普票就可以了

阅读 262

收藏 0
老师好，请问学校班级的活动经费记入管理费二级科目是什么？
家权老师 | 提问时间：01/17 14:27

#财务软件#

直接计入：管理费用-班会费

阅读 190

收藏 1
老师金蝶软件专业版怎么查询某个车里面这一年的费用
小菲老师 | 提问时间：01/17 12:51

#财务软件#

同学，你好那你做这个车的时候，有用辅助科目或者二级科目吗

阅读 258

收藏 1
老师，会计学堂已做的各行业实操分录怎么清空
琦祯异宝 | 提问时间：01/16 21:42

#财务软件#

您好，凭证查询界面，右击凭证，删除，左上角也有删除这个快捷工具

阅读 252

收藏 1
老师，公司过年买了羊送客户需要怎么做账？杨属于农产品吗？可以去税务局代开发票吗？
宋生老师 | 提问时间：01/16 15:01

#财务软件#

你好，你们公司是做什么的？你们买羊的话应该是对方开发票给你们。

阅读 249

收藏 0
老师，学校购买空调怎么做分录？安装费用又怎么做分录？
家权老师 | 提问时间：01/16 14:56

#财务软件#

都计入固定资产-电器设备，按5年折旧

阅读 248

收藏 1
提示辅助账、总账、明细账、多辅助账不平，但是查了用友总账、明细账、科目辅助表、多辅助核算明细账、部门总账这个科目都是平的，辅助核算也看了，麻烦给看下因为什么不平吧
朴老师 | 提问时间：01/16 08:46

#财务软件#

同学你好你分录咋做的呢

阅读 452

收藏 2
你好老师，我想问一下，小规模企业一直是代理记账做的，现在公司要求我做内账，那我建内账，期初数据，是问代理记账要吗？如果是问代理记账会计要，那期初数据需要哪些呢？老师可以给我整理一下吗？
小正老师 | 提问时间：01/15 20:47

#财务软件#

你好，现在应该是从2025年1月开始建账，需要2024年的科目余额表电子档，从建账到现在的明细账，总账的电子档，如果有纸质版的要留档，建账到现在的会计凭证，登录自然人电子税务局的密码，申报个税人员信息电子档。写一份交接清单，后续如果资料不齐全，还可以找他们要，并且告诉他们，他们记账期间，有漏报什么的信息，由他们负责。

阅读 267

收藏 1
老师，请教一个问题。工厂的A款产品需要2道工序才可以加工成成品出售，第一步一次性投料加工成半成品B;第二步再由半成品B和其它原料合成成品A销售,这样的生产过程在管家婆财贸双全软件里的哪里可以操作完成，然后可以算出成本和利润。
朴老师 | 提问时间：01/15 18:55

#财务软件#

一、基础设置物料清单（BOM）设置在软件中设置 A 款产品的物料清单，明确 A 产品由半成品 B 和其他原料组成，并设置相应的比例和用量。路径：基础资料 - 物料清单二、生产加工模块半成品 B 的生产生产任务单：创建生产半成品 B 的生产任务单，注明所需的原材料（一次性投料的原料）和数量。路径：生产管理 - 生产任务单领料出库：根据生产任务单进行领料操作，从原材料仓库领出用于生产半成品 B 的材料。路径：库存管理 - 领料单半成品入库：半成品 B 生产完成后，办理入库手续，将其存入半成品仓库。路径：库存管理 - 产成品入库单成品 A 的生产生产任务单：创建生产成品 A 的生产任务单，注明需要的半成品 B 和其他原料的数量（根据 BOM 设置自动带出）。路径：生产管理 - 生产任务单领料出库：从半成品仓库领出半成品 B，从原材料仓库领出其他原料。路径：库存管理 - 领料单（分别选择半成品仓库和原材料仓库进行领料）成品入库：成品 A 生产完成后，办理入库手续，将其存入成品仓库。路径：库存管理 - 产成品入库单三、成本核算材料成本核算软件会根据领料单自动归集生产过程中领用的原材料成本（包括生产半成品 B 的原材料和生产成品 A 的其他原料）。在 “存货核算” 模块中，可以查看材料成本的归集情况。路径：存货核算 - 材料成本核算人工和制造费用分摊在软件中设置人工和制造费用的分摊方式（如按工时、产量等），并进行费用分摊。路径：成本管理 - 费用分摊设置、成本管理 - 费用分摊成本计算执行成本计算功能，软件会根据设置的规则自动计算半成品 B 和成品 A 的生产成本，包括直接材料、直接人工和制造费用。路径：成本管理 - 成本计算四、销售和利润计算销售出库当成品 A 销售时，办理销售出库手续，软件会自动减少成品 A 的库存，并根据销售价格和成本价计算毛利。路径：销售管理 - 销售出库单利润报表在 “报表中心” 可以查看销售毛利表、利润表等报表，这些报表会根据销售数据和成本数据自动计算出利润情况。路径：报表中心 - 销售毛利表、报表中心 - 利润表

阅读 375

收藏 2
老师我凭证做出来以后想按照我想要的顺序去排序凭证号怎么操作呢。是修改凭证日期吗，我都是做输入的是28号 29 30号日期，（金蝶专业班、）
宋生老师 | 提问时间：01/15 10:34

#财务软件#

你好，说实话，建议你不要去改。特别是你如果已经打印出来的话，你一改就全部乱了

阅读 255

收藏 1
请问怎么导账套啊？能把一般流程告我一下吗？加密狗是什么？
朴老师 | 提问时间：01/15 09:21

#财务软件#

同学你好加密狗是花钱买的你是什么软件

阅读 242

收藏 1
老师，你好，我想问一下，江苏电子税务局如何查询2024年一整年的员工社保缴费记录？因为我1月建账，需要期初数据，谢谢
郭老师 | 提问时间：01/15 08:31

#财务软件#

你好总的就可以是吧企业登录电子税务局后,依次点击【地方特色】-【社保业务】-【纳税凭证转开(社保费)开具】-【纳税凭证转开(社保费)开具】模块开具

阅读 254

收藏 1
你好，老师，老板让1月份建账，我想查询该企业给员工在2024年一整年的社保缴费记录，个人承担部分的，这些明细如何导出？有详细步骤吗？（是在江苏电子税务局系统查询吗？）
apple老师 | 提问时间：01/14 20:45

#财务软件#

同学你好，对的在电子税务局查询就在那个申报的画面下地方特色/社保业务你去找一下

阅读 264

收藏 1
房产税申报界面上个季度还交房产税来呢，今天交这个季度的但是系统上没有自动出钱数是咋回事啊
琦祯异宝 | 提问时间：01/14 18:41

#财务软件#

您好，申报后需要我们自己主动点缴费才能从我们账户扣款的呀

阅读 268

收藏 1
老师，我们新上财务系统，四个报表各个项目该如何设置公式？
朴老师 | 提问时间：01/14 17:26

#财务软件#

上年年末余额本年年末所有者权益变动表中的 “上年年末余额”，通常等于上年所有者权益变动表中的 “本年年末余额”。它是根据上年资产负债表中所有者权益各项目的年末余额填列的。会计政策变更和前期差错更正会计政策变更：追溯调整法下，“盈余公积” 和 “未分配利润” 项目会受到影响。调整金额根据会计政策变更累积影响数，按照相应的比例（如法定盈余公积提取比例）分别调整盈余公积和未分配利润。例如，某项会计政策变更累积影响数为 100 万元，法定盈余公积提取比例为 10%，则盈余公积调增 10 万元（100×10%），未分配利润调增 90 万元（100 - 10）。前期差错更正：对于重要的前期差错，采用追溯重述法。同样会对 “盈余公积” 和 “未分配利润” 等项目进行调整。比如发现前期少计收入 100 万元，对应的成本为 60 万元，假设所得税税率为 25%，则净利润增加 30 万元（100 - 60）×（1 - 25%），盈余公积调增 3 万元（30×10%），未分配利润调增 27 万元（30 - 3）。本年增减变动金额净利润：直接取自利润表中的净利润金额。如果利润表中净利润为 100 万元，在所有者权益变动表的 “净利润” 项目填列 100 万元。直接计入所有者权益的利得和损失：例如，可供出售金融资产公允价值变动。如果可供出售金融资产公允价值上升 10 万元，且所得税税率为 25%，则 “其他综合收益” 项目调增 7.5 万元（10×（1 - 25%））。所有者投入和减少资本：所有者投入资本：如股东新增投资 100 万元，其中 50 万元计入股本，50 万元计入资本公积 - 股本溢价，就在 “所有者投入资本” 项目下的 “股本” 和 “资本公积” 分别填列 50 万元。股份支付计入所有者权益的金额：以权益结算的股份支付为例，如果等待期内确认的资本公积 - 其他资本公积为 20 万元，就在此项目填列 20 万元。利润分配：提取盈余公积：若按净利润的 10% 提取盈余公积，净利润为 100 万元，则提取盈余公积 10 万元，在 “提取盈余公积” 项目填列 - 10 万元（减少未分配利润），在 “盈余公积” 项目填列 10 万元。对所有者（或股东）的分配：向股东分配现金股利 30 万元，在 “对所有者（或股东）的分配” 项目填列 - 30 万元（减少未分配利润）。所有者权益内部结转：资本公积转增资本（或股本）：例如，将资本公积 - 股本溢价 50 万元转增股本，在 “资本公积转增资本（或股本）” 项目填列 - 50 万元（减少资本公积），在 “股本” 项目填列 50 万元。盈余公积转增资本（或股本）：把盈余公积 20 万元转增股本，在 “盈余公积转增资本（或股本）” 项目填列 - 20 万元（减少盈余公积），在 “股本” 项目填列 20 万元。盈余公积弥补亏损：用盈余公积 10 万元弥补亏损，在 “盈余公积弥补亏损” 项目填列 - 10 万元（减少盈余公积），在 “未分配利润” 项目填列 10 万元。本年年末余额本年年末余额 = 上年年末余额 + 会计政策变更和前期差错更正 + 本年增减变动金额计算得出的各项目金额应与资产负债表中所有者权益各项目的年末余额一致。

阅读 326

收藏 1
为什么用T3做出来的本年利润的贷方和借方和不等于费用和收入和呢？
东老师 | 提问时间：01/14 17:16

#财务软件#

你好，这个你结转本年利润了吗？

阅读 263

收藏 1
自己家小公司，做下内账
邹老师 | 提问时间：01/14 15:05

#财务软件#

你好，请问你想问的问题具体是？

阅读 236

收藏 1
就课程里说的快账，不知道在电脑怎么下截可以用？
文文老师 | 提问时间：01/14 14:28

#财务软件#

那是网络版的，不用下载。

阅读 252

收藏 1
软件可以在电脑哪里下载？
东老师 | 提问时间：01/14 14:22

#财务软件#

你好，你指的是什么软件呢？

阅读 266

收藏 1
老师能建9个帐套，是不是可以建9个公司的账的意思？
郭老师 | 提问时间：01/14 14:07

#财务软件#

对的是的，是这个意思的。

阅读 263

收藏 1
老师想问下财务软件用友T+标准版，不开通固定资产模块会有什么影响？
朴老师 | 提问时间：01/14 13:15

#财务软件#

资产管理方面资产信息记录不规范，资产变动管理不便，资产盘点困难。财务核算方面折旧计提易出错，财务报表数据可能失真，税务处理风险增加。工作效率和内部控制方面工作效率降低，内部控制难度加大。

阅读 250

收藏 1
老师录取期初，然后修改了，就后面两个不平，怎么修改，谢谢
bamboo老师 | 提问时间：01/14 11:32

#财务软件#

您好请问您是根据科目余额表录入期初数据的对么

阅读 246

收藏 1
老师，问一下个体户需要建帐套做账吗？还是直接做一个收入支出台账就可以
bamboo老师 | 提问时间：01/14 11:23

#财务软件#

您好请问个体户是查账征收的还是核定征收的？

阅读 297

收藏 1
老师用友软件增加站点怎么操作呢？
姜再斌老师 | 提问时间：01/14 10:45

#财务软件#

你好，用友软件增加站点，需要付费，联系你的软件供应商。

阅读 258

收藏 1
请问如何根据该增值税申报表在金蝶上做收入？（其他表数额均为0，没发出来）
姜再斌老师 | 提问时间：01/14 10:05

#财务软件#

你的免税销售额为15万元，借：应收账款或银行存款15万元贷：主营业收入15万元

阅读 242

收藏 0
固定资产明细里面，建卡日期和卡片日期哪个属于购置时间
朴老师 | 提问时间：01/14 08:44

#财务软件#

建卡日期建卡日期是指企业开始为该固定资产建立档案卡片的日期。这个日期有可能是在固定资产购置之后的一段时间。例如，企业在 2024 年 10 月 1 日购置了一台设备，但是由于各种手续办理、人员交接等问题，直到 2024 年 11 月 1 日才开始为这台设备建立固定资产卡片，那么建卡日期就是 2024 年 11 月 1 日。它主要是用于记录企业对固定资产进行正式管理的起始时间点。卡片日期卡片日期的含义可能因企业的固定资产管理系统和规定而有所不同。它有可能是卡片信息最后更新或者审核通过的日期，也不一定是购置日期。比如，企业在对固定资产卡片进行年度盘点复核后，更新了卡片信息，更新完成的日期就记录为卡片日期。

阅读 250

收藏 0
在上季度财务报表报送无误的前提下，按照财务系统生成的利润表填报税局里的利润表。输入“本期金额”的营业收入后，自动带出的“本年累计金额”的营业收入也和财务系统相对应但是，把下一行营业成本对应的相关信息录入后，带出的累计数就和财务系统财表对应不上了这是什么原因导致的？可以直接在税局的财务报表上把累计数改成和财务系统上一样的数额吗？
朴老师 | 提问时间：01/13 23:47

#财务软件#

原因可能是：系统差异：税局与财务系统取数规则不同，传输营业成本数据有误。核算差异：成本核算方法或本期成本调整处理方式不同。其他：税收政策调整，系统故障或缓存问题。不建议直接修改税局报表累计数。应先核对明细数据找原因，无法确定时联系税局或税务顾问处理，避免税务风险。

阅读 250

收藏 1
快账是不是自动生成凭证，自动生成资产负债表利润表，适合新成立公司吗
朴老师 | 提问时间：01/13 20:37

#财务软件#

同学你好对的，适合的

阅读 275

收藏 0
你好老师，我想问一下，建账期初，购买的固定资产有发票，只是需要24年一整年，还是说24年以前的发票都要？
宋生老师 | 提问时间：01/13 17:15

#财务软件#

你好，你想税前扣除的话就都得要有发票。

阅读 235

收藏 1

没有找到问题？直接来提问