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老师会计给我的余额表上的本年利润在借方,我重新建账,可是本年利润的方向是贷方,我怎么填?
郭老师
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提问时间:04/17 15:14
#财务软件#
你好,你填写贷方负数就可以了。
阅读 95
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前期录入起初数据时,如何做试算平衡表
宋生老师
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提问时间:04/17 14:52
#财务软件#
你好,你的期初数先要自己做个资产负债表看一下是不是平的。。
阅读 90
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如何做试算平衡表呢
宋生老师
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提问时间:04/17 14:50
#财务软件#
表头:包括账户名称、期初余额、借方发生额、贷方发生额、期末余额等列。 填写数据:将每个账户的期初余额、借方发生额、贷方发生额和期末余额填入表中。 计算总计:分别计算所有账户的借方发生额总和和贷方发生额总和。 验证平衡:如果借方发生额总和等于贷方发生额总和,说明试算平衡表平衡;如果不相等,需要检查账务处理是否有误。
阅读 103
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老师,我们公司给其他公司支付技术开发的费用,还没有收到票,然后是小规模纳税人,这个会计分录怎么做呀
刘艳红老师
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提问时间:04/17 14:47
#财务软件#
借:预付账款 贷:银行存款
阅读 92
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老师我想问一下,会计余额表中的本年累计数在借方,我在重新建账的时候,本年累计的方向是贷方,我必须填负数,才能平衡,可是就不能和她给我的余额表中的最后数一样了?那我要怎么填这个数呢?
朴老师
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提问时间:04/17 14:46
#财务软件#
先检查原余额表和新账套规则差异。以新账套余额方向为准,若新账套规定科目余额在贷方,原借方累计数就按贷方负数录入,同时在备注栏说明情况。
阅读 86
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送的会计软件进销存怎么用了
刘艳红老师
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提问时间:04/17 14:28
#财务软件#
您好,是快账的财务软件吗?
阅读 81
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老师您好,在做账的时候,因为公司员工少,我把计提工资和发放工资的分录都记在了同一个月,但是不是同一天,这样子可以吗
宋生老师
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提问时间:04/17 13:55
#财务软件#
你好操作可以,但是本身不太规范。
阅读 100
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公司开了面馆,怎么归集成本?可以通过劳务成本来归集吗?
文文老师
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提问时间:04/17 09:09
#财务软件#
可以通过劳务成本或生产成本来归集
阅读 87
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金蝶软件怎么查看今年交增值税累计数
家权老师
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提问时间:04/16 16:57
#财务软件#
直接看应交税费-未交增值税,借方累计
阅读 84
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老师,我们公司替别的公司代收代付收到款6000,这个代收款也是我们公司的收入吗?也需要我们给打款方开发票吗?分录怎么写
宋生老师
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提问时间:04/16 15:47
#财务软件#
你好,这个可以不用开发票,你借银行存款贷,其他应付款就可以了。
阅读 194
收藏 1
老师您好,请问金蝶云星瀚系统,在消息中心中打印招待费报销单时 提示“未设置打印模版”无法打印,这个打印模板该怎么设置呀
朴老师
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提问时间:04/16 15:07
#财务软件#
登录系统,进 “系统设置” 等模块找 “打印模板设置” 入口。 在界面选 “招待费报销单” 单据类型。 选模板样式,布局设置、添加字段并设置格式,调整整体格式,预览无误后保存。有问题联系客服或查帮助文档。
阅读 84
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老师好,我做了整个月的认证,但是进项票没有抵扣完,现在再去抵扣剩下的,提示不到抵扣日期,我把这几个没抵扣的进项凭证删除了,凭证号是空缺的,比如12号删了,就出现11,13.…,这样可以吗?
东老师
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提问时间:04/16 15:01
#财务软件#
你的意思是凭证里边儿的号儿不连续了,是吗?凭证里边儿的号儿不连续了,是吗?
阅读 92
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香道公司,不生产制作香,买的香炉供具怎么入账?
文文老师
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提问时间:04/16 14:30
#财务软件#
其主要用途是什么
阅读 87
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老师用友t3建新账,录入期初余额,为什么在输入过程中,有错的数据,想再删除修改修改不了
朴老师
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提问时间:04/16 14:29
#财务软件#
权限不足:联系系统管理员赋予修改权限。 已记账或结账:取消期初记账、结账(总账模块相关操作 )后修改,修改完重新记账。 数据异常:清除单据锁定,备份后重导或修正数据。 辅助核算变更:取消辅助核算设置,改完期初余额再重设。
阅读 91
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景区把房租租赁给我们公司,公司对景区建筑进行装修,装修工程款怎么入账?需要计入固定资产吗?
文文老师
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提问时间:04/16 14:22
#财务软件#
计入长期待摊费用即可
阅读 91
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金蝶专业版已经过账了可以反过账吗
sara张老师
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提问时间:04/16 13:53
#财务软件#
您好同学,过账可以的。
阅读 93
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我用咱们的快帐为什么应收帐款在报表里边看不到呢
朴老师
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提问时间:04/16 12:31
#财务软件#
同学你好 是不是应收账款余额是负数?
阅读 149
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23年12月的公积金24年交,24年12月的公积金25年交,汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表里:公积金这块23年12月和24年12月的需要加上吗?
宋生老师
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提问时间:04/16 10:36
#财务软件#
你好,是的,是需要加上的。
阅读 168
收藏 1
租赁吊车公司,用什么系统比较好
家权老师
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提问时间:04/16 10:31
#财务软件#
一般使用金蝶的财务系统就行
阅读 90
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老师,有没有小企业会计制度能发我一个吗?
朴老师
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提问时间:04/16 09:50
#财务软件#
总则 适用范围:适用于在我国境内设立,不对外筹集资金(不公开发行股票或债券 )、经营规模较小的企业 ,不包括个人独资及合伙形式设立的小企业 。符合条件的小企业可执行该制度,也可选择执行《企业会计制度》 ,但有特定限制,如集团内小企业为统一政策及合并报表等应执行《企业会计制度》 ;执行该制度的小企业若公开发行股票或债券,或连续三年不符合小企业标准,应转为执行《企业会计制度》 。 会计基础工作:可按需设置会计机构或委托代理记账;会计核算以持续经营为前提,划分会计期间(年度、月度 );以人民币为记账本位币(外币业务为主的可选一种外币,但报表需折算为人民币 );采用借贷记账法;会计记录文字用中文(民族自治地方可同时用当地通用民族文字 );遵循客观性、实质重于形式等一系列基本原则 。 业务处理规定 非货币性交易:以换出资产账面价值加相关税费作为换入资产入账价值;发生补价时,区分支付和收到补价按不同方法确定换入资产入账价值和应确认损益;同时换入多项资产时,按公允价值比例分配确定各项入账价值 。 债务重组:区分以低于债务账面价值现金清偿、以非现金资产清偿、债务转为资本、修改其他债务条件等不同方式,分别规定债权人和债务人账务处理 。 会计科目与报表 会计科目:在不影响统一财务报告前提下,可自行增设或减少某些会计科目,自行确定明细科目;制度统一规定科目编号,企业不应随意打乱重编 。 财务报表:年度财务会计报告应包括资产负债表、利润表,可按需编制现金流量表 ,还应提供会计报表附注;企业应对外提供真实、完整财务报告,不得随意改变报告编制基础等 。
阅读 85
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老师,金蝶KIS版,整月凭证打印在哪里
文文老师
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提问时间:04/16 09:46
#财务软件#
凭证查询,再直接打印
阅读 89
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一年结转一次损益可以吗?就是1月开始记账,到12月底再结转损益。
小正老师
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提问时间:04/16 00:06
#财务软件#
你好,需要按月结转损益,不可以按年结转
阅读 116
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季度报表需要结转损益吗
董孝彬老师
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提问时间:04/16 00:04
#财务软件#
您好,要结转所,损益科目都要结转到本年利润的
阅读 95
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老师您好,公司2023年12月成立,然后公司现在让我开始记账,以前从来没有记账过,如果新建账套从2024年1月开始,初始化数据可以全部录0吗
郭老师
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提问时间:04/15 23:36
#财务软件#
你好可以的 可以的
阅读 117
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公司录入初始化数据时可以全部为0吗
小锁老师
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提问时间:04/15 23:29
#财务软件#
您好,这个是可以的,能
阅读 118
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老师您好,我现在刚刚开始做会计,公司有一个新成立大概一年多的新公司,大概2023年12月成立的,然后现在才开始让我记账,以前都没有弄过,不太懂怎么样操作。我是先弄好基础资料和会计科目,然后就开始录入凭证了,到过账的时候过不了,显示说范围内无未过账凭证。
小正老师
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提问时间:04/15 21:18
#财务软件#
你好,请问用的什么财务软件?
阅读 117
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茶道公司有销售食品和提供茶水,通过什么归集成本?劳务成本可以吗?
文文老师
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提问时间:04/15 15:23
#财务软件#
可以的,劳务成本可以
阅读 103
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茶馆公司怎么归集成本?
小菲老师
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提问时间:04/15 15:21
#财务软件#
同学,你好 主要成本是原材料茶叶,房租,人工。分别核算每一类的成本,然后汇总
阅读 98
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计提生产成本费用,后面实际付款在结转到主营业务成本吗?还是计提的时候就结转?
张瑞雪老师
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提问时间:04/15 15:04
#财务软件#
你好,计提的时候就转到库存商品上了,销售的时候结转到主营业务成本。例如,计提生产工人工资,借生成成本,贷应付职工薪酬;完工入库,借库存商品,贷生产生产;销售商品,借主营业务成本,贷库存商品。
阅读 105
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您好老师:金蝶财务软件,3月采购配件发票,其中供应商有三笔数量开错了,3月已正常验收发票,并且已出库领用。4月发票重开,金蝶财务软件需要如何做账处理? 发票内容有10项,开错数量3项
微雪老师
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提问时间:04/15 14:26
#财务软件#
同学你好,先红冲上月的分录,然后,借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
阅读 109
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