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《证券投资基金》每日一练:基金估值(2021.11.03)

来源: 正保会计网校 编辑: 2021/11/03 10:46:00 字体:

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单选题

假设某只基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额为2000万份,则该基金份额净值为( )元。

A、1.15 

B、2.15 

C、2.2 

D、2.05 

查看答案解析
【答案】
正确答案】 A
【解析】
本题考查基金估值的概念。基金份额净值=[(10×30+50×20+100×10+1000)-500-500]÷2000=1.15(元)。参见教材(下册)P81。

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