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出纳岗位职责是什么?小白必读

来源: 正保会计网校 编辑:Jeikey 2021/04/19 14:25:12  字体:

出纳岗位职责是什么?对于想要从事财会行业的小白来说,从事的岗位一般都是从出纳开始做起的,出纳岗位职责是什么,想必大家也都想知道,为此正保会计网校为大家整理了相关的内容供大家查看,马上了解!

出纳岗位职责是什么?小白必读

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账。

3.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金,核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.资金日、周、月报表的编制:根据公司需要编制报表,让管理者随时可了解公司可用资金。

8.保管好现金,网银U盾,支付密码器,密码单,资金日报表、各种印章,空白支票,支票登记簿、空白收据及其他有价证券,确保其安全,完整无缺,如有短缺,要负责赔偿。

9.传递资金类原始凭证:及时将原始凭证转交给会计。

10.公司领导安排的其他事宜。

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