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出纳每天的工作内容是什么?

来源: 中华会计网校 编辑:有有 2021/07/28 09:36:25  字体:

出纳是很多会计新人的职业选择,从最基础的出纳开始学习实操积累经验,那做出纳你知道出纳的日常工作内容吗?不知道快来了解一下吧。

出纳每天的工作内容是什么?

出纳

出纳顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

出纳的工作内容

1.办理现金收付,审核审批相关单据

2.办理银行结算,规范使用支票

3.认真登日记账,保证日清月结

月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

4.保管库存现金,保管有价证券

5.审核报销凭证

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