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不看后悔系列!期货考试常用计算公式

来源: 正保会计网校 编辑:Solar 2021/12/17 15:45:43 字体:

不看后悔!期货从业考试中这些常用的公式你还不知道吗?快点收藏起来好好学!

不看后悔系列!期货考试常用计算公式

有关期转现的计算

首先,期转现通过“平仓价”(一般题目会告知双方的“建仓价”)在期货市场对冲平仓。此过程中,买方及卖方(交易可不是在这二者之间进行的哦!)会产生一定的盈亏。

第二步,双方以“交收价”进行现货市场内的现货交易。
最终,买方的(实际)购入价=交收价-期货市场盈亏---在期转现方式下;
卖方的(实际)销售价=交收价+期货市场盈亏---在期转现方式下;
另外,在到期交割中,卖方还存在一个“交割和利息等费用”的计算,即,对于卖方来说,如果“到期交割”,那么他的销售成本为:实际销售成本=建仓价-交割成本---在到期交割方式下;
而买方则不存在交割成本。

有关期货买卖盈亏及持仓盈亏的计算

细心一些,分清当日盈亏与当日开仓或当日持仓盈亏的关系:

当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏+历史   持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏

有关基差交易的计算

A弄清楚基差交易的定义;

B买方叫价方式一般与卖期保值配合;卖方叫价方式一般与买期保值配合;
C最终的盈亏计算可用基差方式表示、演算。

将来值、现值的计算:将来值=现值*(1+年利率*年数)

A. 一般题目中会告知票面金额与票面利率,则以这两个条件即可计算出:

将来值=票面金额*(1+票面利率)----假设为1年期
B. 因短期凭证一般为3个月期,计算中会涉及到1年的利率与3个月(1/4年)的利率的折算
短期国债的报价与成交价
成交价=面值*[1-(100-报价)/4]
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