免费问答

您好，公司几十个账户做月汇总，最好先把所有账户（银行、现金、**支付宝等）和每笔流水（收入、支出、转账）按日期、账户名称、金额、对方是谁、用途、属于什么科目（比如收入、工资、房租、应收应付等）整理清楚，每笔都记下来别漏掉；然后按账户分别算出每个账户这个月的期初余额、收入总和（加一起）、支出总和（加一起）、期末余额（期初+收入-支出），比如账户A期初10000，收入50000，支出30000，那期末就是10000+50000-30000=30000；再把所有账户和流水按科目分类统计，比如总收入是多少、各项费用多少、应收应付分别多了少了多少，特别留意大额或长期挂账的往来款；最后汇总成几张表：一张是所有账户的余额变动表，一张是收入支出分类总表，一张是往来款明细表，这样就能清楚钱从哪来、花到哪去、谁欠你你欠谁；有条件就用财务软件自动导入流水和生成报表，没条件就用Excel但模板要统一，每天或每周及时登流水，月底对账检查别出错，重点看余额对不对、哪些账户变动大、往来款有没有异常。

老师自己做表格还是 财务软件更好？

 您好，如果公司账户多、流水大、往来复杂，财务软件更好（自动记账、对账快、报表准、省人工）；   如果公司小、账户少、预算有限，自己做Excel表格（灵活省钱，但麻烦易出错，要花时间整理）。 业务量大选软件，业务量小暂时用Excel也行，但有条件尽量上软件。