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私企是这样的，借管理费用-房租费，贷：李总个人，这个贷科目是不是设置其它应付账款。然后房租费又是用银行存款付给给梁总的，这个梁总收房租费是其它应收账款吗？
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借管理费用-房租费，贷：李总个人---这个分录对应的业务背景是不是李总替公司代付了房租呢？还是？
2019 04/04 10:37
84785032 
2019 04/04 10:49
是李总代付了房租费，但由公付给梁
张艳老师 
2019 04/04 10:52
借管理费用-房租费，贷：其他应付款--李总
报销时，做
借：其他应付款--李总 贷：银行存款等
84785032
2019 04/04 10:53
但这房租付给梁总
张艳老师
2019 04/04 10:57
您说的意思是，是公司租了李总的房子吗？还是？
84785032
2019 04/04 10:57
我是这样做的，借管理费用-房租费，贷：其他应付款--李总
报销时，做
借：其他应付款--梁总 贷：银行存款等
但结转后其他应付款--梁总的金额去了其他应收款
张艳老师
2019 04/04 11:10
但结转后其他应付款--梁总的金额去了其他应收款------您做这笔的目的是什么？
84785032
2019 04/04 11:19
我也不太了解呢，原来的会计设置在其他应收科目的，借房租管理费用--贷其他应收款--李总，
借其它应收--梁总，贷银行存款
84785032
2019 04/04 11:20
我问老板，老板说照之前的会计做，因为我是刚学的
张艳老师
2019 04/04 11:27
借房租管理费用--贷其他应收款--李总，
借其它应收--梁总，贷银行存款
要是这样做会计处理的话，就会有两个其他应收账款科目挂账了，冲销不平的。
84785032
2019 04/04 11:28
我也不知道
张艳老师
2019 04/04 11:29
建议您具体要问清楚具体情况，才好做账务处理的，不然挂账科目，最终无法冲平的，会形成呆账的。
84785032
2019 04/04 11:38
我就按照借:管理费用--房租，贷其它应付款梁总，
借其它应付款梁总，贷：银行存款
张艳老师
2019 04/04 11:39
是的，我的理解正常是该这样处理的。
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