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问题已解决
新建的账套，录入11月的期末数做12月的帐，科目余额表预收预付的金额为0，为什么金碟的资产负债表中，会有预收预付的金额，公式改了重算那个金额也不变，而且资产合计和负债所有者权益合计的金额对不上
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那可能是你应收账款下面有单位是贷方余额，报表重分类到预收账款、应付账款下面有单位是借方余额，报表重分类到预付账款
2020 03/18 15:31
84785010 
2020 03/18 15:36
你是说本年发生额吗？
84785010
2020 03/18 15:36
辜老师 
2020 03/18 15:36
不是，是期末余额的重分类
84785010
2020 03/18 15:37
那公式可以设置吗
辜老师
2020 03/18 15:38
一般都是手动进行重分类的
84785010
2020 03/18 15:39
怎么手动重分类？
辜老师
2020 03/18 15:40
就是查看应收、应付下面的具体单位明细的余额，吧应收账款下面的贷方余额，报表重分类到预收账款、应付账款下面单位的借方余额重分类到预付账款
84785010
2020 03/18 15:42
可以设置公式应收=应收，应付=应付吗？自动重分类我资产总额合计和原来的报表对不上
辜老师
2020 03/18 15:43
你不重分类的话，可以这样设置的
84785010
2020 03/18 15:46
怎么设置
84785010
2020 03/18 15:48
还没结束问题吧？请教一下怎么手动设置？
辜老师
2020 03/18 16:00
报表上，应收账款取应收账款期末余额就可以
84785010
2020 03/18 16:01
改不了公式
84785010
2020 03/18 16:03
可以帮忙远程看看吗
辜老师
2020 03/18 16:03
那你要让你们软件的服务商帮你们看一下了
84785010
2020 03/18 16:05
没有服务商，这是老板低价买回来的
辜老师
2020 03/18 16:05
那你截图看一下你的公式
84785010
2020 03/18 16:08
84785010
2020 03/18 16:09
我改不动，改完了公式又变回原来的样子，数据也没有变
辜老师
2020 03/18 16:10
你这个公式就是重分类后的公式，没有问题啊
84785010
2020 03/18 16:10
但是下面资产合计和原来的报表对不上
辜老师
2020 03/18 16:13
那你报表是平的撒
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