问题已解决

我在用电脑录入凭证时,出现借贷不等,应该怎么操作

84784957| 提问时间:2020 11/28 18:34
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思顿乔老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
把它做平,借:银行存款 贷:***成本/费用
2020 11/28 18:34
84784957
2020 11/28 18:36
公司10日给行政3万元备用金,去外地开项目,11日支出1000元,12日支出2000元。我做记账凭证的时候该怎么做?
84784957
2020 11/28 18:37
11日借方:备用金1000元,贷方:差旅费1000元么?
思顿乔老师
2020 11/28 18:39
11日:借:管理费用 --差旅费  贷:备用金1000元
思顿乔老师
2020 11/28 18:40
12日:借:管理费用 --差旅费  贷:备用金2000元
84784957
2020 11/28 18:40
那备用金是给行政经理的,我要先记上么?
思顿乔老师
2020 11/28 18:43
一共借了3万的备用金:借:其他应收款--备用金 贷:银行存款30000 拿发票过来冲销借:管理费用-差旅费  10000 贷:其他应收款--备用金 拿发票过来冲销借:管理费用--差旅费20000 贷:其他应收款--备用金20000
思顿乔老师
2020 11/28 18:43
您好,要的备注清楚,谢谢!
思顿乔老师
2020 11/28 18:46
同学您好,假如觉得可以的话,请给好评,谢谢!
84784957
2020 11/28 18:47
那要是备用金用完了,超出部分是经理付的,那我就记成借:其他应付款,贷:管理费用么?
思顿乔老师
2020 11/28 18:48
超出部分是经理垫付的,报销的时候应该是:借:管理费用 贷:银行存款
思顿乔老师
2020 11/28 18:49
发票没有给到您,您不用做账务处理; 给到您了,超出部分,经理付的,就需要把钱打给经理,所以是借:管理费用  贷:银行存款
84784957
2020 11/28 18:56
例如:备用金还有1000,但是现在有几笔费用合计2000元要支出,但他没有及时申请备用金,于是就自己垫付了,等下次备用金下来时他再从里面扣出来,那我拿到票据做账时该怎么做
思顿乔老师
2020 11/28 18:58
拿到票据就是:借:管理费用  3000                         贷:其他应收款--备用金1000                               银行存款2000
思顿乔老师
2020 11/28 18:59
同学,我教您思路; 您拿到票据,算一下总金额,比如是1万,对方借了备用金5000万元,您还要出款给对方5000元; 那么就是借:管理费用  贷:其他应收款--备用金5000  银行存款5000
84784957
2020 11/28 19:03
好的谢谢老师。比如:12日的支出已经开始超支了,20日才拿发票回来请备用金,我20日转备用金给他,那我是把12日到20日的开支在记账凭证上登记的日期21日么
思顿乔老师
2020 11/28 19:07
您好,是您那样理解的,谢谢。假如觉得可以的话,请给好评,谢谢啦~
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