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问题已解决
老师好，我这个月到目前为止账上银行存款期末余额和流水对不上。是不是因为我损益没结转的原因呢？
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同学你好呀~
损益结转不会影响流水。你把流水的每一笔记录和账上的每一笔逐一核对一下，看看是那笔做错了或者做漏了
2021 09/24 11:22
84784948 
2021 09/24 11:32
好的，谢谢老师
84784948
2021 09/24 11:37
老师，我账里银行存款借方和网银能对上，账里的贷方对不上，能是啥原因呢
小杜杜老师 
2021 09/24 11:40
贷方对不上，那你看看金额差多少，是不是做错账户了
84784948
2021 09/24 11:51
找到了，老师我们有一个固定资产是员工购买后报销的，他现在还没有报销。但是这个已经开始使用了，我们做了固定资产卡片，自动生成凭证，借：固定资产 贷：银行存款 还需要做什么分录吗？
小杜杜老师
2021 09/24 11:54
这样的话，你就单独做一个差异分析，和科目余额表放在一起，这样的话就知道差异是怎么来的，或者可以补一张调整凭证，直接把银行存款调增回来。
84784948
2021 09/24 11:55
老师，可以在账里备注差异分析吗？
小杜杜老师
2021 09/24 11:56
可以备注的，备注清楚，方便自己看也方便以后查账
84784948
2021 09/24 11:59
大概在哪个位置备注呢？
小杜杜老师
2021 09/24 12:03
你看看你个自动生产的凭证能不能改
84784948
2021 09/24 12:19
好的，谢谢
小杜杜老师
2021 09/24 13:33
嗯嗯，不用客气的呢，
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