问题已解决
我的原材料(燃油)初期余额正确,做完账之后,实际卡内余额与账面余额对不上。总共三个凭证,每个凭证感觉都是正确的,余额对不上。请老师帮我打开一下思路。
这个打开科目余额表,一笔笔对上
2021 12/09 09:59
84785029 
2021 12/09 10:01
就是数都对得上,余额对不上。不知道原因在哪。
84785029 
2021 12/09 10:02
期初余额是正确的,31429.59,期末余额是30009.27,实际卡内余额是28007.01,相差2002.26
venus老师 
2021 12/09 10:04
同学那就查询本期发生额,
84785029 
2021 12/09 10:09
发生额明细也仔细查了,没有发现错误,我们公司的会计也帮我看了数,搞了很久也没有发现问题出在哪。
84785029 
2021 12/09 10:13
那现在怎么处理呢,我想在11月份,直接平账算了。老板也说写个数平了,不过我不知道错在哪。
venus老师 
2021 12/09 10:26
同学,没有发现具体错误在哪怎么平账呢

00:10:00
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