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问题已解决
老师，我刚接手的工作，发现银行余额负数怎么办
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你好，你查一下你的银行回单或者是对账单，核对你的日记账，拿笔业务对不起来。
负数肯定是不对的
负数怎么支付没法支付出去。
2022 01/27 12:41
84785009 
2022 01/27 13:29
好的，老师我看了他们有一家公司现金也是贷方余额
84785009
2022 01/27 13:30
我这些还有办法吗，都已经结账了，而且从二月份开始就是现金负数了
郭老师 
2022 01/27 13:30
你好，一直都是负数吗？还是只是一个月有负数？
84785009
2022 01/27 13:36
库存现金从去年二月份开始就是负数
84785009
2022 01/27 13:36
2021年2月开始的
84785009
2022 01/27 13:38
我来了第一天会计要走，就签字了，当时系统坏了我也没看，就交接了，我也是新手，这种情况还可以解决吗
郭老师
2022 01/27 13:40
可以的
反结账修改的
一个月出现负数可以不管
但是后期都是就不合理
84785009
2022 01/27 13:44
老师，我这边可以一月份再做一笔法人借款吗，把库存现金调回正数
84785009
2022 01/27 13:46
报表都是他出了，不想修改，还是一定要反结帐呢？9个月都是负数
郭老师
2022 01/27 13:47
哦，那你的其他货币资金出现一个负数的话，数据问起来你怎么解释啊。
84785009
2022 01/27 13:50
库存现金是负数
郭老师
2022 01/27 13:54
其他货币资金是负数吗
看你的报表
84785009
2022 01/27 13:55
我看了资产负债表货币资金期末余额，库存现金加银行存款不等于货币资金期末余额是什么情况啊
84785009
2022 01/27 13:55
不是负数
郭老师
2022 01/27 13:56
不等于，你看一下原因，你们的财务报表是怎么申报的，如果你的其他货币资金不是负数，余额的话不用反结账，修改在这个月调整就可以了。
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