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金蝶上的贷方是不是相对应的银行的借方？？
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你好，具体是什么科目的贷方呢？
2022 05/17 19:35
84785029 
2022 05/17 19:36
收款科目
邹老师 
2022 05/17 19:37
你好，收款科目是什么意思，是应收账款贷方的意思吗？
84785029
2022 05/17 19:37
建行收款科目100万！然后银行的流水是不是贷方100万？
邹老师
2022 05/17 19:39
你好，是的，是这样的
因为银行对账单是站在银行的角度给企业的，与企业方向刚好是相反的
也就是单位拿到对账单，贷方发生额，代表企业的银行存款余额增加。借方发生额，代表企业的银行存款余额减少
84785029
2022 05/17 20:06
那就是金蝶上的建行借方是建行流水账单上的贷方对吗
邹老师
2022 05/17 20:07
你好，是的，是这样的
84785029
2022 05/17 21:41
如果有些费用用现金支付的那么怎么做凭证？
邹老师
2022 05/17 21:42
你好，有些费用 用现金支付的
借：管理费用等科目，贷：库存现金
84785029
2022 05/17 21:43
然后在借库存现金贷银行存款对吗
84785029
2022 05/17 21:43
不然结账时现金就负数了
邹老师
2022 05/17 21:44
你好，单位有从银行取现吗？
84785029
2022 05/17 21:44
没有，是转到个人卡里
邹老师
2022 05/17 21:45
你好，那就不需要做取现的分录啊
84785029
2022 05/17 22:08
那如果我公户上有转款到小李私人的账户上做一些付现金营业费用！那么是不是付现金的那些账就是借营业费用贷现金，再借现金贷小李，然后借小李贷银行存款
邹老师
2022 05/18 07:36
你好
公户上有转款到小李私人的账户，借：其他应收款，贷：银行存款
用于支付费用，借；销售费用，贷：其他应收款
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