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现金流量是指企业运营经营活动产生的现金流动，它是企业经济运行活动时金钱的流向。日常结息是将企业全部现金，也就是企业所有流动资产中可以结转（折现成现金）的收支进行对帐对账，确认发生金额，检验内外部资金流动是否一致。因此，日常结息现金流量是指每日实际发生的收入和支出之间的净现金流动情况，反映了企业每日营运活动的实际情况，它的流向是货物的出口，以及维护企业运营的费用；收支可以包括经常性的现金收入和支出，也可以包括特殊性的现金收入和支出。 拓展知识：现金流量表反映了一定时间内（一般为一个会计期间）企业财务状况及经营成果的主要变化情况，可以帮助企业决策者了解企业的经营状况，评价企业的财务实力、盈利状况、资金运转能力和未来发展的可能性，有助于形成积极的财务投资决策。