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帮我问问你家财务，转给别的公司银行钱，备注借款，那科目是应收账款吗，我填了银行存款目录，算下来之后我那个银行余额就不对！我之前备注内部往来，借：银行存款工商银行，贷：浦发，但坐下来帐以后负债表上面的余额就不对，就多
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借其他应收款对方企业，贷银行存款。
2023 02/14 09:58
郭老师 
2023 02/14 09:58
不要写借方银行存款，借方不是银行存款。
84784979 
2023 02/14 10:06
我看别的公司会计老师做的，是银行存款呢
郭老师
2023 02/14 10:07
借银行存款，贷银行存款吗？如果是的话，不对的。你支付给自己的银行账户里面可以做银行存款，比如一般户转给基本户，借银行存款，基本户贷银行存款，一般户可以做这个。
84784979
2023 02/14 10:10
那这个别的企业钱还过来了，就是其他应付款对吧！如果走内部往来呢，我们两个公司是同一个法人，那个公司没钱了，我转给它用
郭老师
2023 02/14 10:12
你借别人的钱做其他应付款里面的，你支付给其他的企业，即使同一个法人也做不了银行存款。
84784979
2023 02/14 10:17
支付给别人企业就是做其他应收款！我对比别的老师做的我看他们都是银行存款[破涕为笑][破涕为笑][破涕为笑][破涕为笑]所以我那个做好以后，资产负债表一直对不上期末余额
郭老师
2023 02/14 10:20
你好，那说明就是错误的。
84784979
2023 02/14 16:30
老师，我现在余额对了，但其他应收款没有这么多呀，！我借款给别的公司做的是其他应收，它还款过来我用的是其他应付款，这样对吗
郭老师
2023 02/14 16:35
不可以的，那其他应收款和其他应付款二级科目都是一样的话，你对冲就可以了，借其他应收款
贷其他应付款。
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