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做了但是跟卡里余额对不上

分录是没错的，余额对不上就是其他业务的错误

查了没有看到其他业务的问题

可以不冲销不，直接做收款就好了，但是之前做的是制造费用科目那个是成本类科目怕有影响

付款和退款的金额科目相同，方向相反，怎么就会造成余额出错呢？肯定是其他账有问题

不可能的，我已经查看过其他业务了之间的差额就是那个数

简单的逻辑问题，付多少，退多少，怎么就出现差额了？把你做的账说说看？

就是这一笔账是在今年5月份付了款出去发票也收到了，后来厂家说不做了就退发票回去，过后厂家就在8月份就退款回来所以卡里不是就余额是多了，然后就把之前支付款的那一笔冲销就重新做一笔正确的说知道一做就跟卡里余额对不上

不用描述，直接说你做的分录

这个是我做的分录

为什么一笔分录又是红冲，又是蓝字分录？

要是不做冲销的话直接做蓝字的分录就能跟卡里余额对的上，要是不冲销能不能行因为这个是之前付款做了成本类的科目了。

直接做蓝字的分录就是了哈

对的，直接做蓝字分录就是对上的，不冲销对成本类科目毕竟也过了几个月有没有影响

做冲销就是多余哈，在贷方就冲销了制造费用

现在是不冲销就直接做蓝字就好了是吧

是的，就是那样处理的

好的，害怕做错以为还要做冲销，谢谢哈！

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