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老师，我们公司是亿瑞丰，这个汇票是什么意思？给讲解一下该怎么做分录
朴老师 | 提问时间：06/27 17:12

#财务软件#

你们收到做借应收票据贷应收账款青岛腾禹付给你们的客户做借应付账款-信永丰贷应收票据

阅读 51

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这个0.76就行，一共费用 279.2元，欧开合同的预付款承兑，我贴现了，扣279.2 青岛鑫誉承达商贸有限公司账号：0270082010001023133 开户行：武汉众邦银行股份有公司，老师我们公司是智达创，这个怎么做分录
宋生老师 | 提问时间：06/26 18:30

#财务软件#

你好，你现在贴现了，是收到了钱是吗然后收了279.2的服务费是吧

阅读 74

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这比业务怎么填记账凭证
朴老师 | 提问时间：06/26 15:44

#财务软件#

1. 3 月 9 日收取第一笔房款（160 元）借：银行存款 160 贷：合同负债（或预收账款） 160 （说明：先收款未确认收入，用合同负债 / 预收账款过渡） 2. 3 月 10 日收取第二笔房款（480 元）借：银行存款 480 贷：合同负债（或预收账款） 480 3. 3 月 12 日确认收入（实际消费 480 元）借：合同负债（或预收账款） 640 贷：主营业务收入 480 其他应付款 - 待退款 160 （说明：将预收的 640 元，按实际消费 480 元确认收入，多收的 160 元挂待退款） 4. 实际退款 160 元时借：其他应付款 - 待退款 160 贷：银行存款 160

阅读 44

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老师我是新手会计，问下12月记账凭证录完，下一步都做啥怎样到1月
刘艳红老师 | 提问时间：06/25 22:14

#财务软件#

您好，先把去年的账套复制一份，然后再结转到2025年

阅读 4

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老师们，我从代理记账接回来的账，上面应手账款和其他应收款有六万多，但是实际公司这些钱都已经结账了，这种情况接回来怎么继续做账？财务软件录入的时候这些期初金额怎么填？
宋生老师 | 提问时间：06/25 16:48

#财务软件#

你好，这个你要改的话就只能从头去改

阅读 9

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老师，留抵抵欠交的增值税，增值税报表上的进项税额转出，也需要做分录吗？分录怎么写
家权老师 | 提问时间：06/25 16:00

#财务软件#

留抵增值税抵欠：借：应交税费-未交增值税营业外支出-滞纳金贷：应交税费-增值税-进项转出

阅读 54

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老师我录软件的这个数据跟我科目表的数据不一样，是不是不对啊
文文老师 | 提问时间：06/25 15:30

#财务软件#

是根据余额表的余额录入期初？

阅读 23

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请问老师，金蝶k3供应链模块，产品入库，完工产品入库可以设置分客户订单号来入吗？因为每个客户对应的同类产品入库单价不一样，出库成本也不一样。客户订单号要提前设置好的，入库时选择填入就行的那种
朴老师 | 提问时间：06/25 15:04

#财务软件#

金蝶 K3 可按客户订单号入库，步骤如下：基础设置：在销售订单或自定义字段中维护 “客户订单号” 档案。入库单配置：在产品入库单显示 “客户订单号” 字段，入库时选择已维护的订单号。成本核算：启用 “客户订单号” 为核算维度，搭配 “分批认定法”，确保不同订单独立核算成本。

阅读 7

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老师这个资本公积我填哪个合适呢？
文文老师 | 提问时间：06/25 14:49

#财务软件#

看资产负债表上的资本公积

阅读 35

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电脑账结账以后就不能更改凭证了是吧？老师
文文老师 | 提问时间：06/25 14:10

#财务软件#

是的，如果要修改，要反结账

阅读 12

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老师，我们使用的记账软件是金财代账，开进来的进项单位是千克，销售出去的单位是吨，这个在金财软件上需要怎么换算
朴老师 | 提问时间：06/25 12:48

#财务软件#

基础设置：进入【基础资料】-【商品】-【计量单位】-【计量单位换算】-【新增】。录入信息：基本单位（入账用，比如选 “千克” ）、被换算单位（发票等用，如 “吨” ）。换算率填 1 吨 = 1000 千克，不勾选浮动换算（因千克与吨是固定换算关系）。业务应用：后续有票入库 / 出库等业务，软件会按设置的换算率自动转换单位，生成凭证时数量也会准确换算。

阅读 57

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你好，老师新成立的工会如何做账
朴老师 | 提问时间：06/25 12:47

#财务软件#

（一）资金来源核算会员缴纳会费会员按工资收入 0.5% 缴纳会费，工会收到时：借：库存现金 / 银行存款贷：会费收入行政拨缴工会经费单位按工资总额 2% 拨缴经费，其中 60% 留用工会，40% 上缴上级工会：收到留用部分：借：银行存款贷：拨缴经费收入上缴上级工会时：借：应付上级经费贷：银行存款上级工会补助收到上级补助（如活动经费）：借：银行存款贷：上级补助收入（二）日常支出核算职工活动支出开展文体活动、培训等费用：借：职工活动支出 - 文体活动 / 培训支出等贷：库存现金 / 银行存款 / 库存物品 **支出用于职工困难补助、劳动保护等：借：**支出 - 困难职工帮扶 / 劳动保护贷：银行存款业务支出工会办公费、差旅费、会议费等：借：业务支出 - 办公费 / 会议费贷：银行存款（三）资产与负债核算购买库存物品采购活动用品时：借：库存物品贷：银行存款领用时：借：职工活动支出等贷：库存物品固定资产购置购买电脑、桌椅等：借：固定资产贷：银行存款同时：借：资本性支出贷：固定基金三、期末结账与报表编制结账处理期末将收入类科目余额转入 “结余”：借：会费收入 / 拨缴经费收入等贷：结余将支出类科目余额转入 “结余”：借：结余贷：职工活动支出 / **支出等编制报表主要报表包括：《资产负债表》：反映工会资产、负债和净资产状况。《收入支出表》：展示各类收入与支出明细及结余情况。《经费收缴情况表》：统计会费及拨缴经费的收缴数据

阅读 10

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老师，使用快账财务软件，我把记账凭证写好之后要结转损益，这部操作也要自己先画T型账，然后再在软件上填结转损益的记账凭证吗？
家权老师 | 提问时间：06/25 11:27

#财务软件#

不需要的，系统自动把损益科目结转平的

阅读 17

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财务软件。可是期未余额分借方和贷方，，现在有三个空怎么填
郭老师 | 提问时间：06/25 11:15

#财务软件#

期初余额是上一个月月末的借方本年累计1到本月份的借方合计贷方本年累计是1-本月份的贷方合计

阅读 22

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内账根据哪些项目做凭证
宋生老师 | 提问时间：06/25 08:58

#财务软件#

你好，这个是根据实际的业务来做。看企业发生了什么业务？

阅读 5

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老师，新公司成立，5月底发生了3笔银行流水，财务软件启用时间是6月，那这三笔流水可以记到六月份吗，不录六月份期初余额可以吗？
郭老师 | 提问时间：06/24 20:41

#财务软件#

你好对的可以这么做的

阅读 16

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老师，这个账套是演示版还是正式版，我自己的农民合作社新增在里面，后期是不是就不可以在其他账套里面做了
文文老师 | 提问时间：06/24 16:51

#财务软件#

你好，仍然可以在其他账套中重新建账的

阅读 12

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赠送的财务软件发票管理，日记账，固定资产，工资和一键报税都不能使用
文文老师 | 提问时间：06/24 16:35

#财务软件#

你好，是指会计学堂赠送的？

阅读 10

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老师，看一下这种怎么做分录
暖暖老师 | 提问时间：06/24 16:33

#财务软件#

你好，你们转出时做的什么科目啊

阅读 63

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老师，您好！销售农业机械是不是可以开免税发票吗？
家权老师 | 提问时间：06/24 15:52

#财务软件#

是的，需要做免税备案

阅读 13

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五线城市怎么就业，老师给个建议
宋生老师 | 提问时间：06/24 14:44

#财务软件#

你好，太小的地方，最好就是找人介绍。或者找一下当地劳动局，他们有时候会组织一些招聘

阅读 16

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老师，请问一下，如果把期初数据未交增值税改成了零，还要改那里试算才会平
小菲老师 | 提问时间：06/24 14:41

#财务软件#

同学，你好未分配利润科目

阅读 19

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公司买的洗手台，开票浴室柜，计入什么科目？
家权老师 | 提问时间：06/24 11:43

#财务软件#

那个计入管理费用-福利费

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有金蝶kis云旗舰版的操作手册吗
宋生老师 | 提问时间：06/24 11:41

#财务软件#

有金蝶的，你可以搜下。但是你这个版本的好像没有看到。

阅读 13

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公司餐厅买了花卉和苗木计入管理费用可以吗？怎么做分录？
宋生老师 | 提问时间：06/24 10:08

#财务软件#

你好，可以的。计入管理费用-办公费就可以了。

阅读 12

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出口报关单金额和出口发票金额差了0.5美元的差异，是因为单价存在四位数小数点，那这个就按照报关单金额直接金额入账就行了吗?
朴老师 | 提问时间：06/24 09:51

#财务软件#

按报关单金额入账，0.5 美元差异计入 “财务费用 — 汇兑损益”。理由：报关单为法定凭证，小数位舍入差异属正常误差，入账时以海关核定金额为准，后续收款差异通过汇兑损益调整，不影响退税和外汇核销

阅读 16

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老师，上午好，17年买的会计学堂套餐，当时有配安装金蝶软件给我，电脑坏了，用不了以前金蝶，请问找那位老师重新帮忙安装金蝶呢？
郭老师 | 提问时间：06/24 09:49

#财务软件#

问下在线客服客服那边给你联系

阅读 17

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老师，请问金碟软件这怎么录入初始数据录入，谢谢！
宋生老师 | 提问时间：06/24 09:30

#财务软件#

你好，这个你可以看下学堂的实操课，直接搜金蝶。

阅读 13

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老师好，想问一下，我们是个体户，销售的商品采用预收款和尾款形式，而且不开发票我们采购也不开发票我就想问一下我该怎么确认收入呢？
宋生老师 | 提问时间：06/24 08:30

#财务软件#

你好，你们按实际交付的时间确认收入。

阅读 18

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请问老师，金蝶系统中，没有预收账款的科目记账，为什么会有贷方余额，是要和应收账款的借方对冲是不，对冲后的金额是准确的应收账款余额，对冲后和总账余额是一样的，为什么它会单独拎出来列到了预收账款呢
小锁老师 | 提问时间：06/23 21:19

#财务软件#

你好，这个的话是属于预收和应收对冲对冲以后的话剩下一个科目。

阅读 25

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