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财务软件
Excel
冲销金额和重新结转金额不一致
文文老师
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提问时间:05/15 14:29
#财务软件#
什么情况要冲销,是冲销费用?
阅读 51
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去年做了11月暂估库存也结转成本了,12月进项发票来了也做了退税勾选了,忘记入账了,今年4月份入账了,把之前的库存和成本也冲红了,重新结转结转成本需要怎么写分录
霞霞老师
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提问时间:05/15 12:28
#财务软件#
您好!文中退税勾选是抵扣勾选吗?
阅读 88
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老师好,如果想让金蝶的外购入库单引用系统基础资料的物料单价要怎么操作呢?
文文老师
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提问时间:05/15 11:47
#财务软件#
你好,可参考该路径 打开外购入库单录入界面, 通过供应链 - 仓存管理 - 验收入库 - 外购入库单录入的路径进入。 在物料编码列,可以直接手工输入物料编码,也可以按F7键或点击工具栏中的“查看”按钮,从基础资料中选取相应的物料编码。当选择物料后,系统会自动带出该物料在基础资料中维护的一些基本信息,包括已设置的单价
阅读 3
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老师,做固定资产折旧的账怎么做,补计提之前的分录又该怎么做
刘艳红老师
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提问时间:05/15 10:57
#财务软件#
您好, 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧 补计提前面的 借:利润分配-未分配 贷:累计折旧
阅读 2
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刚专管员通知小规模升一般,请问老师我这边4月的账按小规模刚做完,我这边申请本期是不是5月报表6月报才按一般申报,7月报4月小规模和6月一般,然后选择次月是不是就是6月认定一般,7月报4-5月小规模,6月一般呢?申请当期或者次月生效是自己可以决定还是必须按专管员的意思
岁月静好老师
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提问时间:05/15 10:21
#财务软件#
您好,专管员通过是因为发票开超了吗,一般通知后先看看发票情况,如果只是偶尔特殊情况和老师去争取一下。否则就按要求去办理,办理的时候可以选一般人是当月生效,还是次月生效。办理当时窗口就把小规模的税进行申报了,次月开始按一般人进行申报就可以了。
阅读 5
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金额怎么不能变红,要不提交不了答案
暖暖老师
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提问时间:05/15 09:41
#财务软件#
借主营业务成本132000 应交税费应交税费应交17160 贷应收账款149160
阅读 1
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小企业会计准则冲减去年收入40万,成本35万可以直接记入今年当期损益吗。
郭老师
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提问时间:05/15 08:04
#财务软件#
可以的,可以这么做的。
阅读 62
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我发现有很多当月取得的进项票当月不做分录,为什么?哪一些进项票才是当月要做分录的呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/14 18:31
#财务软件#
您好,是做了分录,只是没有认证吧
阅读 22
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航天A3是什么东西 你们有谁知道
宋生老师
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提问时间:05/14 17:20
#财务软件#
估计说的是A3财务软件
阅读 7
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快账软件里没有库存商品明细分类账吗?带着金额和数量的
董孝彬老师
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提问时间:05/14 16:48
#财务软件#
您好,有的,我们的库存商品设置为数量金额式,库存商品的明细账导出时就是数量金额式
阅读 8
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用友T3标准版如何把明细账和总账全部导出Excel格式打印
朴老师
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提问时间:05/14 15:47
#财务软件#
明细账 进软件财务管理菜单查询数据,在会计凭证查询选账簿,选账户点明细查询。 在明细账界面点导出,选 Excel 格式保存。 打开 Excel 文件设置打印参数后打印。 总账 方法一: 登录选账套,进总账模块点总账查询。 设置查询条件。 点导出选 Excel 格式及字段后保存。 打开 Excel 文件设置打印参数后打印。 方法二:打开账务处理,在总分类账 / 明细账筛选框设日期、科目级别,点确定。在总分类账页面点文件 - 引出数据(明细账选引出所有数据 ),选 Excel 格式,确定后选路径、输名保存。
阅读 10
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老师,那个应付账款贷方用暂估是什么意思
宋生老师
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提问时间:05/14 15:38
#财务软件#
你好,你看借方是什么科目
阅读 25
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老师,T+如何设置辅助项
麦克老师
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提问时间:05/14 15:03
#财务软件#
您好,点右下角辅助核算栏目进行设置。
阅读 8
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我报的是2024年的年报,利润表,上年金额填写的是2023全年的金额,本年累计金额,填写2024年全年金额,对吗老师
朴老师
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提问时间:05/14 13:57
#财务软件#
是的,在填报 2024 年的年报利润表时,上年金额应填写 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的全年累计发生额,本年累计金额则填写 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的全年累计金额
阅读 7
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可以从生产成本转到主营业务成本吗,我们是受托当,我借记生产成本贷记应付职工薪酬,然后我想把生产成本转到主营业务成本
宋生老师
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提问时间:05/14 13:42
#财务软件#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 12
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老师,财务报表,利润表年报上面有本年累计金额和上年金额,上年金额填的是什么数据,是填第4季度利润表上的本月金额吗
朴老师
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提问时间:05/14 13:13
#财务软件#
利润表年报的 “上年金额” 填上年全年累计实际发生数,不是第四季度利润表的 “本月金额”
阅读 17
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老师请教一下,就是比如说我们前期入库的菌王酱产成品,最近成呆滞物料了,有可能是前期销售不好,日期不新鲜了或者一些小问题,现在重新生产这款同样产品把之前的领用添加进去,金蝶系统是不是在同一个产成品里面新建任务单前期的这个产品就不能领料使用呢?是不是系统原因啊?是不是不能手动添加,需要现在bom里面添加呢?还是说有其他办法
朴老师
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提问时间:05/14 12:41
#财务软件#
BOM 未添加:检查当前产品 BOM,将呆滞菌王酱产成品添加进去,设好用量等信息。 物料属性或状态问题:查看属性有无 “禁止发料” 等限制,解除限制;检查库存状态,若冻结等,联系解除后再领料。 生产任务单关联问题:重新创建任务单,正确关联物料;检查任务单设置,调整不合理领料规则等。
阅读 28
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老师,只有一个帐套,替换的上个月备份的帐套,如果覆盖原备份帐套,这个新备份的会有前几个月的数据吗?
家权老师
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提问时间:05/14 11:01
#财务软件#
恢复是恢复原来的备份的数据,不会改变的
阅读 23
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老师,你好,我们是受托加工单位,加工费就是我们的应付职工工资,含税价格是51397.97,我写的借,生产成本51397.97,贷,应付职工薪酬,接下来我想记应收帐款,怎么做呢
家权老师
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提问时间:05/14 10:03
#财务软件#
开票结算加工费才是 借:应收账款 贷:收入 增值税-销项税
阅读 18
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老师,看一下需要怎么写分录,图片分录不变就是收入成本怎么改成利润分配未分配利润替代
小敏敏老师
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提问时间:05/14 09:52
#财务软件#
你好,可以做 借:利润分配-未分配利润 贷:应收账款 借:应付账款 贷:库存商品 借:库存商品 贷:利润分配-未分配利润
阅读 77
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老师,我从外账会计手中接回账以后,我要做25年4月份的账,这个期初数据要根据会计给我的什么表做出来,如果是根据25年3月底的科目余额表做期初数据的话,但是我做完以后生成的资产负债表和利润表为什么会和会计给我的3月底资产负债表和利润表有差额,我这该怎么做才会对
麦克老师
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提问时间:05/14 09:47
#财务软件#
您好,资产负债表的期初数据就是本年的年初数据,如果没有审计调整的话可以根据2024年12月的期末数据填列。
阅读 10
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怎么样才能添加“使用权资产科目和租赁负债科目
宋生老师
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提问时间:05/14 09:21
#财务软件#
你好,你自己添加就行了,但是不建议自己去搞,因为报表没办法取到数据。
阅读 8
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老师,做完账怎么看账平不平呢
宋生老师
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提问时间:05/14 08:51
#财务软件#
你好,你看你的科目余额表,看是不是平的。
阅读 11
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老师,我们事受托方,加工物资,怎么做账务处理,月底需要结转吗?怎么做呢
朴老师
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提问时间:05/14 08:49
#财务软件#
受托方可不做账务处理,但需在备查簿中登记受托加工物资的数量、型号等信息。 加工过程中发生成本费用 领用材料 借:生产成本 - 受托加工成本 贷:原材料等 发生人工费用 借:生产成本 - 受托加工成本 贷:应付职工薪酬 发生制造费用(如设备折旧、水电费等 ) 借:制造费用 贷:累计折旧、银行存款等 月末将制造费用分配转入生产成本: 借:生产成本 - 受托加工成本 贷:制造费用 加工完成交付时 确认收入 借:应收账款(或银行存款等 ) 贷:主营业务收入(或其他业务收入 ) 应交税费 - 应交增值税(销项税额 ) 结转成本 借:主营业务成本(或其他业务成本 ) 贷:生产成本 - 受托加工成本 月底通常需要对已完成加工并确认收入的业务进行成本结转,将归集在生产成本 - 受托加工成本中的成本结转到主营业务成本或其他业务成本 。若存在部分加工未完成的情况,生产成本 - 受托加工成本科目余额反映在产品成本,无需全部结转。
阅读 10
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老师,需要怎么写分录,不改我做的这些分录
朴老师
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提问时间:05/14 07:54
#财务软件#
借:利润分配 - 未分配利润 4000 贷:本年利润 4000
阅读 116
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老师请问换了一台电脑个税申报除了以法人和财务人员身份进去,系统恢复进去之外还有什么办法才能看到以前的申报信息,包括附加人员的信息
家权老师
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提问时间:05/13 23:21
#财务软件#
需要备份原来的数据,然后再恢复。或者去税局处理一下,回来下载申报的信息
阅读 15
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老师,系统计划成本法与实际成本核算的时候有什么区别,用材料采购科目的话后期要怎么处理,转入原材料吗
宋生老师
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提问时间:05/13 17:09
#财务软件#
你好,是的,后期就是要将差异转入成本。
阅读 14
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老师,中药材种植加工出售的公司,求推荐财务软件 需要财务人员能用,老板手机还能看
宋生老师
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提问时间:05/13 15:25
#财务软件#
你好,这个建议你问一下金蝶的客户。
阅读 21
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公司收到加工费怎么做账务处理
宋生老师
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提问时间:05/13 11:24
#财务软件#
你好,这个借银行存款贷主,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
阅读 29
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银行付给个人的往来账怎么做呢
家权老师
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提问时间:05/13 10:06
#财务软件#
挂其他应收款-某人
阅读 15
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