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基金从业《基金法律法规、职业道德与业务规范》每日一练:基金托管(2021.06.14)

来源: 正保会计网校 编辑: 2021/06/14 10:36:04 字体:

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单选题

关于基金托管人的职责,说法错误的是( )。

A、安全保管基金财产 

B、按照规定监督基金管理人的投资运作 

C、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 

D、编制基金财务会计报告、中期和年度基金报告 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本题考查担任基金托管人的职责。基金托管人的职责包括:(1)安全保管基金财产;(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;(9)按照规定召集基金份额持有人大会;(10)按照规定监督基金管理人的投资运作;(11)中国证监会规定的其他职责。编制基金财务会计报告、中期和年度基金报告属于基金管理人的职责。参见教材(上册)P133。

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