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你知道什么是出纳吗?

来源: 中华会计网校 编辑:有有 2021/04/16 16:51:06  字体:

什么是出纳?出纳是会计人员最基础的岗位,一般来讲,会计都要先从出纳做起,积累知识和经验。

你知道什么是出纳吗?

出纳工作从最基础的发票审核开始到银行资金账目记录贯穿于会计工作的始终,是第一手的会计信息搜集者,也是会计信息的最终采集者,不仅对企业财务工作产生影响,甚至对企业的经营决策和经济效益都起到影响作用。那么出纳的具体工作职责都有哪些呢?

出纳的工作职责:

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账。

3.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金,核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.资金日、周、月报表的编制:根据公司需要编制报表,让管理者随时可以了解公司可用资金。

8.保管好现金,支付密码器,密码单,资金日报表、各种印章,空白支票,支票登记簿、空白收据及其他有价证券,确保其安全,完整无缺。

9.传递资金类原始凭证:及时将原始凭证转交给会计。

10.公司领导安排的其他事宜。

由此可见,出纳是财务工作的重要控制岗位,明确出纳岗位的职责和相关业务流程非常重要。没基础没经验可以做好一个出纳吗?当然可以,零基础会计就业晋升计划,提供专业的课程技能培训和就业推荐。

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