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求职出纳,这些内容一定要了解!

来源: 正保会计网校 编辑:有有 2021/11/16 14:51:38  字体:

出纳是很多财会人员开始的岗位,求职出纳首先要了解出纳的工作内容、出纳的岗位职责以及出纳的工作流程,这些内容你都清楚吗?不知道的就一起来看看吧。

求职出纳,这些内容一定要了解!

出纳的工作内容

1.办理现金收付,审核审批相关单据

2.办理银行结算,规范使用支票

3.认真登日记账,保证日清月结

月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

4.保管库存现金,保管有价证券

5.审核报销凭证

出纳的岗位职责

1.办理现金收付和银行结算业务

2.管理库存现金和银行账户

3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整

4.保管有关印章、空白票据

5.办理外汇出纳业务

ps:出纳不得兼管会计稽核、会计档案,以及收入、支出、费用、债权、债务等账目登记工作。

出纳工作的具体流程

一、现金收付

1.现金收付当面点清,并应在原始单据上加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

2.收到的现金存入银行,现金不允许坐支——收支两条线。

3.每日将收付款单据登记现金日记账,做好每日现金盘点工作,做到账账相符、账实相符。

4.大额现金支付业务,支付用转账或网银办理,特殊情况需审批。

5.员工借款无论金额多少,都须有单位审批权限人签字批准并填列“借款单”借款,且要登记入账,不得白条抵库。

二、银行处理

1.银行有多个账户要分别登记银行日记账。

2.每日结出各银行账户存款日记账余额,且每日填报“资金日报表”,以便总经理及财务负责人了解公司资金运作情况,以调度资金。

3.保管各种空白支票,不得随意乱放。

4.月度终了,总账、银行日记账余额与银行对账单余额进行核对,如不符,编制银行余额调节表,调节相符。

三、支付、报销审核

1、付款(或报销)时,审核付款(或报销)凭证手续或签字是否齐全。

2、审核附在支付(或报销)凭证后的原始单据是否有涂改,报销金额是否正确、是否及时报销,发票是否真实有效。

3、报销内容是否属合理规定的报销。

出纳的工作是需要财会人员细心耐心,同时还要有实操的能力,做好出纳的工作,还可以参与零基础会计就业晋升计划,实操技能+岗位推荐,为你的就业晋升助力!

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