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出纳工作中的重要职责是什么?

网校学员| 提问时间:12/03 21:53
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周老师
金牌答疑老师
职称:多年税务师事务所经验,税务师,注册会计师,擅长结合实务案例进行原理解释,让学员在案例中学会知识。
已解答9617个问题
出纳工作中的重要职责包括:
1. 现金管理:负责现金的收付、存储和保管工作,确保现金的安全性和准确性。
2. 银行业务处理:负责与银行的日常业务往来,包括存款、取款、转账、支票兑现等,确保资金的流动和使用的便利性。
3. 账务记录:记录和维护现金流水账、银行对账单和其他相关账务,确保账务的准确性和完整性。
4. 报销和报表处理:负责处理员工的报销申请,核对票据和报销单据的真实性和合规性,并及时编制和提交相关报表。
5. 预算和预测:根据公司的财务预算和预测,合理安排和调配资金,确保资金的合理利用和运营的顺利进行。
6. 内部控制:负责制定和执行相关的内部控制制度,确保资金的安全和风险的控制。
7. 协助审计工作:配合内外部审计工作,提供相关的财务数据和资料,并协助解答审计人员的问题。
8. 与其他部门的协调:与财务、采购、销售等其他部门进行有效沟通和协调,确保资金流动和业务的顺利进行。

总之,出纳工作的重要职责是确保现金和资金的安全性、准确性和流动性,同时协助完成财务管理和内部控制工作。
2023-12-03 21:55:46
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