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去年公司对账有放贷，今年1月借款本息还贷，去年跟今年分录我怎么分别写，补在今年4月账务中
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你们是什么企业会计准则
05/16 15:30
m576582468 
05/16 15:31
小企业会计准则
朴老师 
05/16 15:33
利息没有跨年补计提的话就不用做跨年的分录
还是刚才我给你的分录
m576582468
05/16 15:35
不是啊，我的意思是这个放贷分录，跟还贷分录，怎么可能是利息收入
朴老师
05/16 15:37
你是利息支出不是吗？
收到贷款的时候
借银行
贷长期借款/短期借款
这个理解吗
m576582468
05/16 15:43
对啊，我就是问这个啊，我的意思是这个是短期贷款吧，这些都知道，只是提问图片后能帮助给我一个准确的分录来写
朴老师
05/16 15:44
你们这个是一年以内的借款吗
m576582468
05/16 15:53
应该是短期，从12月、今年1月来看只有一个放贷300万和一个还贷没有其他的利息费用
朴老师
05/16 15:55
那你利息先计提再做
借费用科目
贷应付利息
这样
然后付本还息的时候
借短期借款
借应付利息
贷银行存款
m576582468
05/16 16:00
这上面的是12月贷了200万，一月显示的本金200万，贷款还款本息都是1981.59，没有显示利息可计提吧
m576582468
05/16 16:03
就以为提问的图片来看，我具体分录数据怎么去对应
朴老师
05/16 16:05
得看一个月还本金多少
然后本息的金额减去本金就是利息
m576582468
05/16 16:10
我打印出的对账单就是这样显示的，回单也没有其他显示就一个数据1981.59
朴老师
05/16 16:16
贷款本金除以还款月数就是你每月还的本金
m576582468
05/16 16:19
去哪可以看到这个贷款月数
朴老师
05/16 16:22
看还款记录就可以了哦
m576582468
05/16 16:22
我看后面2、3月的对账单数据对比1月的都不一样，2月2798.24 3月2522.02
朴老师
05/16 16:26
你们还款方式是什么？
m576582468
05/16 16:27
什么意思，就一直对公在转
朴老师
05/16 16:31
我的意思是你们还款的本金每个月不一样吗
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