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老师，我录期初余额老是录不平？
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损益类科目是无余额的
08/11 16:38
小猫 
08/11 16:42
损益类科目是无余额了
小猫
08/11 16:43
我是按他们提供的明细账录的，老是录不平，还有什么办法吗
文文老师 
08/11 16:43
原来的科目余额表 是在出完报表后导出的吗
小猫
08/11 16:44
跟我对接的人说是的
文文老师
08/11 16:48
差额可计入到未分配利润
文文老师
08/11 16:49
可让提供科目余额表，按余额表录入
小猫
08/11 16:52
按科目余额表录入，本年累计金额的借贷方就不管了吧
文文老师
08/11 16:54
是，本年累计金额的借贷方就不管了
小猫
08/11 16:55
老师帮我看看这个截图哈
文文老师
08/11 16:59
明显有问题，让提供科目余额表
小猫
08/11 17:05
她提供的科目余额表是这样
文文老师
08/11 17:08
按余额表的余额录入期初，也不平？
小猫
08/11 17:16
按科目余额表录的提示这样
文文老师
08/11 17:20
只录余额，资产类的贷方余额，录入借方负数
小猫
08/11 17:20
请教老师我该怎么办？
小猫
08/11 17:21
只录余额，资产类的贷方余额，录入借方负数----我是这样做的
文文老师
08/11 17:27
负债类借方余额，录入贷方负数
本年利润，录入贷方负数
小猫
08/11 17:30
好的，谢谢您
文文老师
08/11 17:30
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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