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老师 我现在接手了一家食堂会计 这个是他们上月的财务报表和利润表 我要新建账 前会计离职没有任何交接 需要怎么做呢？
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您好，他的账套，资料都在的吧
08/22 14:32
84785044 
08/22 14:34
没有了 都带走了？
我需要重新做
84785044
08/22 14:36
唯一有的就是记账凭证还在
刘艳红老师 
08/22 14:37
可以先用资产负债表当做期初来建账
84785044
08/22 14:43
是参考他6月份的记账凭证吗
学校7月份放假 不存在有业务往来
刘艳红老师
08/22 14:44
他申报了资产负债表的，以第二季度的资产负债表来
刘艳红老师
08/22 14:45
他为什么不给你科目余额表呀
84785044
08/22 14:48
就他6月资产表和利润表
84785044
08/22 14:51
表中有应收账款 43143 应该谁的看不出
还有货币资金 也是的要精确到库存现金多少 银行存款多少了
刘艳红老师
08/22 14:51
就用这个6月资产负债表做期初
84785044
08/22 15:23
参考六月份的资产负债表，比如说那个货币资金，那我不知道他的货币资金目前是银行存款还是现金，还有一个应收和应付账款完全不能代入，是精确到应收哪一个的吧？
因为应收账款，它只是一个一级科目，然后二级二级以下 我就不大清楚。所以这个很笼统，应该带入进去没什么意义吧。而且，我看了也没地方输入嘞。
刘艳红老师
08/22 15:25
你可以看6月的银行流水，用这上面的减去银行流水就入库存现金
刘艳红老师
08/22 15:25
这种没有明细的，你就打个总的，就是不录入明细科目
84785044
08/22 16:22
应付也一样了 学校他6月是有业务 7月份放假 应该没往来业务 8月下旬开学有往来 我要是建账 需要考虑7月份吗
刘艳红老师
08/22 16:24
这些没有明细的，你直接写个二级没明细，后面收到的和你开票无关的，就往这里放就可以
刘艳红老师
08/22 16:24
我上次就是这么操作的，
刘艳红老师
08/22 16:25
你先按6月的做期初，后面再根据实际的业务来做账就可以
84785044
08/22 16:40
等于先把数据登进去
我需要考虑7月份吗
比如说7月份没有往来 7月的财务报表需要做吗
刘艳红老师
08/22 16:43
不用，按6月的来就可以
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