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老师：厂里的往来款余额：8637853.04元。对公账号挂的科目其他应收款-96871 如用对公账号付贸易的运费应该从往来款扣，还有结汇是直接结到对公账号上，贸易出货也是从往来款里扣。那我和厂里的会计应该怎么对这笔往来款？
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你和厂里是什么关系
厂里挂的往来余额，这个是厂里做的账务处理，他挂的是哪个科目？
09/29 11:23
84785044 
09/29 11:32
老师，你看看呢
郭老师 
09/29 11:34
做帐这个企业欠了人家的钱，可是没有你说的那个余额呀
这个余额是289647
84785044
09/29 12:00
是这个余额，是我这边贸易结汇到厂里的账号上这么款，收入是我们这边的收到货款，支付是厂里替贸易付的运费和出库的货款
郭老师
09/29 12:01
厂里替贸易公司支付货款怎么做的？
84785044
09/29 12:07
从结汇的款里扣，实际是厂里出货。
郭老师
09/29 12:13
你们收到的货款有对应的支出，可是你没有支出，人家厂里替你垫付了，你这部分是不是没有做？
借库存商品贷其他应收款
然后你收到的货物收入再把这个结转成本就可以了
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