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问题已解决
老师好，我们在携程上替老板另外一个公司订了机票，服务费发票开的是我公司的抬头，机票就是行程单（个人名字）。服务费+机票费用需要走老板另一个公司报销回来返给我公司，请问我如何记账？谢谢老师（对公支付的携程，有对账单，我们银行月结支付的），这种代收代付
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同学，你好
借：其他应收款
贷：银行存款”
收到钱
借：银行存款
贷：其他应收款
2021 11/30 14:41
84785040 
2021 11/30 14:44
那我们对公付给携程的怎么记呢？票拿去给另外一个公司报销了，我们公司怎么记呢？
小菲老师 
2021 11/30 14:45
同学，你好
付款
借：其他应收款
贷：银行存款
报销
借：银行存款
贷：其他应收款
84785040
2021 11/30 14:50
明白老师的意思。那支付给携程的不用记预付-携程，直接记其他应收这样吗？要不要过渡一下？对公账户支付的不用体现一下吗。借：预付账款-上海携程
贷：银行存款
借：其他应收款
贷：预付账款-上海携程
款到账
借：银行存款
贷：其他应收款
小菲老师
2021 11/30 14:52
同学，你好
都可以的
84785040
2021 11/30 14:53
多谢，那需要附上代付说明吗
小菲老师
2021 11/30 14:54
同学，你好
需要附上的
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