你好小王老师，请问银行要完成任务，我们公司存了一天定期600W,有利息，比如12.1存300万，12.2收本息300万+8.33元，请问这个账如何做呢_实务

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你好小王老师，请问银行要完成任务，我们公司存了一天定期600W,有利息，比如12.1存300万，12.2收本息300万+8.33元，请问这个账如何做呢

aimama2014| 提问时间：01/01 09:11

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东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

1. 存款时： - 借：其他货币资金——定期存款 6000000 - 贷：银行存款——活期存款 6000000 2. 一天到期，收到本金和利息时：假设利息为8.33元。 - 借：银行存款——活期存款（60000008.33 财务费用 -8.33 - 贷：其他货币资金——定期存款 6000000

01/01 09:14

aimama2014

01/01 14:06

为什么用其他货币资金呢

东老师

01/01 14:24

定期没有单独开户就记入到其他货币资金

aimama2014

01/01 14:48

你好老师，什么叫单独开hu呢

东老师

01/01 14:54

比如说银行会可能让企业单独设立一个理财户，这个也得具体看这个银行了

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