免费问答

平方确保了标准差正确反映组合的风险特性，尤其是资产间的相关性影响。

先把前面一个回答好了，再接把，提一个，接一个，又不答，浪费我的时间

标准差衡量的是收益率的波动性（偏离均值的程度）。若简单相加（a + b），正偏差和负偏差会相互抵消（例如+2%和-2%相加结果为0），导致无法真实反映波动幅度。