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问题已解决
老师，合并报表未分配利润期末勾稽关系能对上，报表也平了，但是年初年末的未分配有差异300多，这是怎么回事呀，报表平了，这也没法调啊，麻烦老师指导下
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你好，这个是需要看具体数据
07/19 23:56
YY 
07/20 00:04
有什么原因会造成呀，单体报表数据年初年末是一致的
YY
07/20 00:11
合并抵销无形资产摊销，是借：累计摊销，贷：管理费用，影响了未分配利润，要怎么做抵消分录才能把管理费用的金额结转到未分配利润
小林老师 
07/20 09:57
应当是合并抵消分录影响的，如果是期初的摊销，借累计摊销，贷未分配利润
YY
07/20 11:21
23年末跟24年初未分配是一致的，现在25年初跟24年末未分配不一致，但是报表又平了，老师，我现在要怎么核实是哪里的问题
小林老师
07/20 11:46
这个得看你的具体合并抵消过程
YY
07/20 12:08
做了当年摊销的抵消分录，冲减了管理费用，但是报表未分配没有跟着变，我可以直接在合并报表未分配利润金额加上这个数吗
小林老师
07/20 12:41
当年的不需要通过未分配利润
YY
07/20 12:46
借：累计摊销 贷：管理费用
一个资产负债表调整，一个利润表调整，报表不平哦，需要把管理费用的金额调至未分配利润吧
小林老师
07/20 14:57
这个分录调整的原因的
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