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问题已解决
由于分公司原因造成总公司账户冻结，冻结金额作为分公司向总公司借款，且按季度计提利息，与总公司往来是内部往来，我怎么做分录.发生本金时，借:内部往来_财务部300万，贷:内部往来_本金；计提利息时，借:财务费用_300万，贷:内部往来_利息300万.内部往来_财务是二级科目，本金和利息是三级科目，好像本金处理有问题，
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你这个内部往来怎么加的一级科目？又没有这个一级科目，你自己造的？
2019 11/13 08:49
84785037 
2019 11/13 08:52
我们是总分机构
84785037
2019 11/13 08:53
主要是本金发生怎么做分录
朴老师 
2019 11/13 08:56
你好，这个要做应付款的哦，不适用内部往来这个科目，二级科目的话用总公司，利息费用财务费用来代替
84785037
2019 11/13 09:00
是分公司原因造成总公司账户冻结，就采取向总公司借款，但是款没有到分公司账，而且算利息，
84785037
2019 11/13 09:02
分公司与总公司往来就是用的内部往来
朴老师
2019 11/13 09:10
做成其他货币资金吧，只能这样
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