你好老师我想问一下,科目余额表跟资产负债不平这个是什么原因啊?我是用软件生成的报表资产负债表跟利润表勾稽关系是对的上的,而且资产负债资产=负债+所有者权益

84784966| 10/06 19:38| 117人阅读
立峰老师
同学你好 科目余额表移平衡不?
10/06 19:39
84784966
10/06 19:41
科目余额表是平衡的我是通过这个勾稽关系才发现科目余额表跟资产负债表不一样
84784966
10/06 19:44
资产负债表跟利润表勾稽是对的上的,资产负债表两边也是平衡的,就是资产总计不等于资产小计+成本小计
立峰老师
10/06 19:46
是不是有重分类,同学。
立峰老师
10/06 19:47
就是科目余额表中有往来科目是负数,生成报表时出现重分类,所以两者都是平衡的,但是金额不一样
84784966
10/06 19:47
这个是什么意思啊
84784966
10/06 19:48
如果有这种情况该怎么办呢我是新手
立峰老师
10/06 19:53
你看一下你的不一样的科目(报表与科目余额表)是哪几个?如果是上边说的,不用管。那是正常的。 比如,我们应收账款100,明细A企业是200,明细B企业是-100万,那么应收账款在报表上就是200万,预收账款100万
84784966
10/06 20:19
我们公司做的是内账,平时就根据银行存款进出,然后余额对上之后结转,因为有四个月的账都是错的,像这种情况该怎么弄还是每个月都反记账然后重新审核生成报表吗?
立峰老师
10/06 20:21
像刚才我说的这种重分类问题,不用重做账,账是对的。只是编报表时根据他的情况处理了。 
84784966
10/06 20:24
所以说现在需要修改报表是吗
立峰老师
10/06 20:35
不需要修改报表。就是想该怎么做就怎么做。编报表时重分类一下就可以。如果系统重分类过了,就不用管了。
84784966
10/06 20:39
这每个财务软件都有吗我用的是管家婆
立峰老师
10/06 20:44
都有,这是基本参数。管家婆也是用的比较多的软件。
84784966
10/06 20:55
老师您别嫌我啰嗦哈,就像我之前跟你说的一样资产负债表跟利润表都能对上,也都平衡的,是不是就代表我做的账没有问题啊?只是重分类的原因是吗?我是新手才开始做第二个月,所以很慌。
立峰老师
10/06 21:55
是的,只要核实是重分类的问题。你就不用在担心了。不用再动了。都是对的。
立峰老师
10/06 21:56
没事的,经历一次以后就知道了。
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