免费问答

首先，关于公司现金账上几十万元的问题，我们需要弄清楚虚构做笔现金事件的真实情况，并对参与虚构现金事件的人员进行相应的处理。接下来，根据公司资金使用规定和财务制度，对现金进行合理的使用、管理、再投资和再融资。其次，还需要健全会计内部控制，确保现金安全，只有有效的内部控制程序和再投资机制，才能确保公司的现金流活动的有效管理。最后，按照当前的税法法规，计算现金的相关税收支出，以保证公司税收支出的合法性，同时避免税收违法行为发生。 此外，现金管理还需要考虑银行存款利息、现金流量以及流动资金宝等方面的问题，为了杜绝不法行为发生，应对收付款人、账户及金额等进行严格审查，实施收支双控，止付止收，增加公司现金管理的安全性。