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问题已解决
提问 ：用友T+系统结账时出现下面这个问题，我查寻了一下是一个二级科目（保证金）的期末余额70000元没转过去，我尝试过手工录入，但手工录入的在查询科目明细时查不到。这种情况要怎么处理？ 总账模块异常信息 1:本次结账为本年度第一次会计期间或总账启用的第一个会计期间,本期初余额试算结果不平衡!请调整后再结账!
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你好，正在努力为你解答中，稍后回复。
2024 01/17 15:40
姜再斌 老师 
2024 01/17 16:16
你好，用友在进行年结时，上年度新增的科目在下年没结转过去，解决办法：需要手动新增相应的科目，再做结转。这样就能保证数据期初平衡了。
63932677 
2024 01/17 17:06
科目有的，就是上一年的期末余额70000元，转不过去。科目余额表里面也体现不了。
姜再斌 老师
2024 01/17 17:11
你这个科目设置成辅助核算了，所以说你在转的时候，你这个账号要新增加科目，要把这辅助核算信息也要录过去，你不录的话就转不过去。
63932677
2024 01/17 17:20
有点没明白，我这个科目是21年新建并设置的，辅助核算也是22年之前就全部完成了录入。我在24年里查科目是有这个保证金的二级科目，并且辅助核算信息也都有的，怎么还要新增呢？新增的话这个科目编码都不能跟之前的对上了，那不是会更加结转不过去吗？
姜再斌 老师
2024 01/17 18:17
哦，那你这些基础信息都有了呗，那你在结转的时候，那个这个科目余额没有转过来，他有啥提示没有啊。
姜再斌 老师
2024 01/17 18:25
初始化余额里面可以调的。结转之后进入下一年度，先调初始化余额。
姜再斌 老师
2024 01/17 18:26
你结转完之后，你看那个初始化里面能不能进行调整，然后能调整你就手动调整一下吧。
63932677
2024 01/17 18:44
提示就是我提问里的那个提示。我知道可以手工录入的。手工录入后有缺陷，缺陷就是我提问里的那些。所以才想问问不科目余额没转过来这个问题要怎么解决。
姜再斌 老师
2024 01/17 18:54
同学你好，你没结，转过去之后你重新反结了吗？用再重新结没结过？
63932677
2024 01/17 19:17
试过。重新返回去取消12月的结账。再重新结账，也勾选了覆盖下一年度已有的科目余额。但还是这样，老师要办法纠正吗？
姜再斌 老师
2024 01/17 20:24
同学，你好。你现在是不是就差这一个明细科目的余额转不过来？你还有其他类似的科目设置辅助核算了，都转过来了吗？
姜再斌 老师
2024 01/17 20:24
如果就差这一个科目，而且呢，其他的都没有辅助核算，就他有，我建议你把上一年度这个科目的辅助核算给他调一下，把账调一下，让他不用辅助核算挂明细科目行不行，然后这样的话再转过来。
姜再斌 老师
2024 01/17 20:25
就是你不用去都调，你试一下，就是把那个呃，上年度所有这个明细科目的辅助余额给它调成明细科目余额，这样的话呢，你看看明细科目余额再转的时候能不能过来。
63932677
2024 01/17 21:47
如果这样的话会需要追溯到21年去。其他科目也是有辅助核算的。辅助核算的业务量还挺大的。并且账也已经封存了。所以我不愿去动以前年度的，越动可能会越乱。一般来说会出现这种结转不过去的都是什么原因造成的呢？
姜再斌 老师
2024 01/17 23:32
通常挂有辅助核算项目项目的科目，就容易出现这个问题。
姜再斌 老师
2024 01/17 23:36
这个问题到底出在哪，不好确定。你们用的软件没有后续服务了么，不行，问问用友软件的专业服务人员。
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